业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	80.0	70.0	75.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 0029840
• 0021380
• 03918116
• 09988116
• 3007500
• 09626116
• 0024440
• 00981116
• 3008330

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.002984
• 0.002138
• 116.03918
• 116.09988
• 0.300750
• 116.09626
• 0.002444
• 116.00981
• 0.300833

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.18	0.17	0.16	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.18
• 0.17
• 0.16
• 0.15

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836412	梁勤之	4	1年又140天	8.56亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	57.80	83.40	69.50	78.80	57.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
34.6724%	31.38%	19.77%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.34%
• 0.25%
• 0.89%
• 0.77%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 86.0%
• 73.9%
• 85.23%
• 80.17%

• 债券占净比
• 5.32%
• 5.36%
• 5.19%
• 5.71%

• 现金占净比
• 10.31%
• 22.29%
• 9.87%
• 10.44%

• 净资产
• 0.9019%
• 0.9001%
• 1.1256%
• 1.0279%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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