浙商科创一个月滚动持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009354
近一年收益率： 21.69%
近半年收益率： 2.6%
近三月收益率： -7.65%
近一月收益率： 0.04%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
浙商科创一个月滚动持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 90.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6880361
- 6881691
- 6889811
- 6882561
- 6881111
- 6881261
- 6882231
- 6883961
- 6884691
- 6880091
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688036
- 1.688169
- 1.688981
- 1.688256
- 1.688111
- 1.688126
- 1.688223
- 1.688396
- 1.688469
- 1.688009
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0888 | 1.1569 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0971 | 1.1652 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0920 | 1.1601 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0943 | 1.1624 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0897 | 1.1578 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1009 | 1.1690 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1022 | 1.1703 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1017 | 1.1698 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1143 | 1.1824 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1018 | 1.1699 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.4 | 0.57 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.25 | 0.86 | 0.3 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.4
- 0.57
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.25
- 0.86
- 0.3
- 0.27
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30817272 | 成子浩 | 0 | 164天 | 14.73亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.3982% | 4.3% | 1.26% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 71.29%
- 72.89%
- 75.41%
- 4.72%
- 个人持有比例
- 28.71%
- 27.11%
- 24.59%
- 95.28%
- 内部持有比例
- 0.0793%
- 0.0811%
- 0.0505%
- 0.1178%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.17%
- 93.09%
- 91.48%
- 89.0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 4.6%
- 现金占净比
- 7.0%
- 6.65%
- 9.19%
- 6.76%
- 净资产
- 1.9318%
- 1.816%
- 0.8677%
- 0.7165%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 107.44 |
| 同泰产业升级混合C | 106.60 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.97 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 88.93 |
| 同泰产业升级混合C | 87.41 |
| 诺安多策略混合A | 74.23 |
| 永赢医药创新智选混合 | 52.32 |
| 信澳博见成长一年定期 | 51.39 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 招商优势企业混合A | 61.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.05 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.05 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 大成新锐产业混合A | 129.12 |
| 华夏行业景气混合 | 112.18 |
| 华宝资源优选混合A | 111.16 |
| 大成优势企业混合A | 102.67 |
| 同泰产业升级混合A | 95.11 |
| 同泰产业升级混合C | 94.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.35 |