招商丰盈积极配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 009362
近一年收益率： 10.93%
近半年收益率： -0.58%
近三月收益率： -0.56%
近一月收益率： -0.98%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 0023520
- 0006510
- 3007500
- 6017991
- 6000251
- 6005191
- 6018991
- 0022940
- 6002761
- 6006001
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002352
- 0.000651
- 0.300750
- 1.601799
- 1.600025
- 1.600519
- 1.601899
- 0.002294
- 1.600276
- 1.600600
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.5865 | 0.5865 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.5850 | 0.5850 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.5888 | 0.5888 | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.5945 | 0.5945 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.5931 | 0.5931 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.5937 | 0.5937 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.5937 | 0.5937 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.5993 | 0.5993 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6007 | 0.6007 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.5957 | 0.5957 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.4 | 0.38 | 0.55 | 0.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 12.9 | 12.55 | 12.13 | 11.7 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.13
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.4
- 0.38
- 0.55
- 0.46
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 12.9
- 12.55
- 12.13
- 11.7
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30176884 | 郭锐 | 4 | 12年又352天 | 33.76亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.90 | 58.20 | 74.70 | 73.10 | 69.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -41.35% | -0.77% | -17.55% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30137198 | 文仲阳 | 5 | 5年又36天 | 12.35亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.90 | 85.80 | 77.20 | 61.0 | 96.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.5658% | 8.46% | 7.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.03%
- 0.03%
- 0.03%
- 0.03%
- 个人持有比例
- 99.97%
- 99.97%
- 99.97%
- 99.97%
- 内部持有比例
- 0.1381%
- 0.1209%
- 0.0993%
- 0.0942%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 77.73%
- 93.42%
- 66.86%
- 87.05%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 2.07%
- 5.15%
- 现金占净比
- 22.52%
- 7.54%
- 31.45%
- 6.81%
- 净资产
- 8.7211%
- 9.8868%
- 9.26%
- 8.8734%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |