招商丰盈积极配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 009362
近一年收益率： 20.46%
近半年收益率： -3.56%
近三月收益率： 2.0%
近一月收益率： -3.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6889811
- 6883471
- 6880411
- 0023520
- 6882561
- 00700116
- 09988116
- 6016891
- 6880171
- 3007630
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688981
- 1.688347
- 1.688041
- 0.002352
- 1.688256
- 116.00700
- 116.09988
- 1.601689
- 1.688017
- 0.300763
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.46 | 0.48 | 0.76 | 0.51 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.7 | 11.23 | 10.55 | 10.08 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.08
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.46
- 0.48
- 0.76
- 0.51
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 11.7
- 11.23
- 10.55
- 10.08
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30176884 | 郭锐 | 5 | 13年又260天 | 35.99亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.30 | 78.0 | 73.40 | 83.30 | 88.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -28.95% | 20.86% | -5.58% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30137198 | 文仲阳 | 4 | 5年又309天 | 11.80亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.60 | 68.50 | 80.40 | 70.40 | 86.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.8278% | 31.49% | 22.81% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.03%
- 0.03%
- 0.03%
- 0.03%
- 个人持有比例
- 99.97%
- 99.97%
- 99.97%
- 99.97%
- 内部持有比例
- 0.1209%
- 0.0993%
- 0.0942%
- 0.0578%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.05%
- 86.55%
- 84.3%
- 91.18%
- 债券占净比
- 5.15%
- 4.92%
- 4.23%
- 4.8%
- 现金占净比
- 6.81%
- 9.45%
- 11.28%
- 4.59%
- 净资产
- 8.8734%
- 8.8746%
- 10.364%
- 9.1563%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢科技智选混合发起 | 176.57 |
| 永赢科技智选混合发起 | 174.82 |
| 中航机遇领航混合发起 | 173.78 |
| 中航机遇领航混合发起 | 172.15 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 170.60 |
| 信澳业绩驱动混合A | 246.57 |
| 信澳业绩驱动混合C | 242.47 |
| 华商均衡成长混合A | 208.88 |
| 华商均衡成长混合C | 205.24 |
| 易方达先锋成长混合A | 198.91 |
| 大摩数字经济混合A | 165.74 |
| 大摩数字经济混合C | 160.98 |
| 大成科技创新混合A | 158.73 |
| 大成科技创新混合C | 155.63 |
| 华润元大信息传媒科技 | 142.90 |
| 易方达科融混合 | 213.99 |
| 大成产业趋势混合A | 172.30 |
| 易方达信息产业混合A | 168.87 |
| 大成产业趋势混合C | 161.35 |
| 华夏行业景气混合A | 156.64 |
| 广发远见智选混合A | 43.43 |
| 广发远见智选混合C | 43.28 |
| 银华成长智选混合A | 26.38 |
| 银华成长智选混合C | 26.26 |
| 华夏清洁能源龙头混合 | 26.01 |