汇添富优质成长混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009391
近一年收益率： 8.02%
近半年收益率： 5.11%
近三月收益率： -0.9%
近一月收益率： -0.12%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09988116
- 00981116
- 09992116
- 01810116
- 6018991
- 0020500
- 0023710
- 06160116
- 0020280
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09988
- 116.00981
- 116.09992
- 116.01810
- 1.601899
- 0.002050
- 0.002371
- 116.06160
- 0.002028
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.69 | 0.79 | 1.04 | 0.84 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 23.48 | 22.81 | 21.91 | 21.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.07
- 0.12
- 0.14
- 0.13
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.69
- 0.79
- 1.04
- 0.84
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 23.48
- 22.81
- 21.91
- 21.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30521043 | 杨瑨 | 4 | 8年又129天 | 178.73亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.60 | 79.20 | 62.50 | 78.20 | 83.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -19.58% | 19.19% | 0.28% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30608934 | 谢昌旭 | 4 | 6年又108天 | 60.20亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.50 | 78.50 | 91.0 | 90.0 | 51.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -23.1901% | -10.81% | -11.14% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.2%
- 3.4%
- 3.44%
- 3.64%
- 个人持有比例
- 96.8%
- 96.6%
- 96.56%
- 96.36%
- 内部持有比例
- 0.14%
- 0.11%
- 0.03%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.1%
- 89.37%
- 85.1%
- 88.55%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.05%
- 现金占净比
- 9.47%
- 12.44%
- 14.66%
- 13.02%
- 净资产
- 19.946%
- 21.1674%
- 19.3581%
- 20.1903%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.50 |
| 同泰产业升级混合C | 112.64 |
| 永赢先进制造智选混合 | 96.32 |
| 永赢先进制造智选混合 | 95.53 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 84.46 |
| 同泰产业升级混合A | 94.28 |
| 同泰产业升级混合C | 92.73 |
| 信澳博见成长一年定期 | 75.78 |
| 永赢先进制造智选混合 | 74.27 |
| 信澳博见成长一年定期 | 73.68 |
| 金鹰核心资源混合A | 74.10 |
| 招商优势企业混合A | 73.70 |
| 圆信永丰医药健康A | 65.73 |
| 汇添富健康生活一年持 | 60.24 |
| 汇添富健康生活一年持 | 58.33 |
| 大成新锐产业混合A | 147.22 |
| 交银趋势混合A | 145.70 |
| 华夏行业景气混合 | 131.09 |
| 景顺长城公司治理混合 | 116.26 |
| 大成优势企业混合A | 114.64 |
| 同泰产业升级混合A | 103.18 |
| 同泰产业升级混合C | 102.84 |
| 长城医药产业精选混合 | 65.83 |
| 长城医药产业精选混合 | 65.49 |
| 广发成长领航一年持有 | 62.93 |