汇添富优质成长混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009391
近一年收益率： 15.19%
近半年收益率： -7.25%
近三月收益率： -3.9%
近一月收益率： -9.6%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 1136991
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 1.113699
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6018991
- 00700116
- 09988116
- 00981116
- 6039791
- 01347116
- 3005020
- 3000140
- 01530116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.601899
- 116.00700
- 116.09988
- 116.00981
- 1.603979
- 116.01347
- 0.300502
- 0.300014
- 116.01530
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.13 | 0.07 | 0.35 | 0.11 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.84 | 0.74 | 2.23 | 1 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 21.21 | 20.54 | 18.67 | 17.77 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.13
- 0.07
- 0.35
- 0.11
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.84
- 0.74
- 2.23
- 1
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 21.21
- 20.54
- 18.67
- 17.77
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30521043 | 杨瑨 | 4 | 9年又61天 | 195.47亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.70 | 80.80 | 58.0 | 64.80 | 74.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.13% | 47.58% | 16.85% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30608934 | 谢昌旭 | 4 | 7年又40天 | 54.31亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 83.0 | 67.80 | 75.60 | 77.60 | 72.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -9.3887% | 7.43% | 3.55% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.4%
- 3.44%
- 3.64%
- 4.03%
- 个人持有比例
- 96.6%
- 96.56%
- 96.36%
- 95.97%
- 内部持有比例
- 0.11%
- 0.03%
- 0.03%
- 0.03%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.55%
- 89.81%
- 94.49%
- 91.65%
- 债券占净比
- 0.05%
- 1.83%
- 1.65%
- 1.9%
- 现金占净比
- 13.02%
- 8.62%
- 4.65%
- 6.74%
- 净资产
- 20.1903%
- 19.8819%
- 22.8601%
- 20.0345%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢科技智选混合发起 | 186.91 |
| 永赢科技智选混合发起 | 185.10 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 177.49 |
| 华泰柏瑞质量成长C | 176.25 |
| 中航机遇领航混合发起 | 176.20 |
| 信澳业绩驱动混合A | 255.86 |
| 信澳业绩驱动混合C | 251.65 |
| 华商均衡成长混合A | 219.88 |
| 华商均衡成长混合C | 216.10 |
| 易方达先锋成长混合A | 207.77 |
| 大摩数字经济混合A | 170.38 |
| 大摩数字经济混合C | 165.59 |
| 大成科技创新混合A | 163.98 |
| 大成科技创新混合C | 160.82 |
| 华商均衡成长混合A | 149.05 |
| 易方达科融混合 | 230.57 |
| 易方达信息产业混合A | 180.51 |
| 大成产业趋势混合A | 178.41 |
| 华夏行业景气混合A | 167.92 |
| 大成产业趋势混合C | 167.21 |
| 广发远见智选混合A | 49.28 |
| 广发远见智选混合C | 49.12 |
| 银华成长智选混合A | 28.61 |
| 银华成长智选混合C | 28.48 |
| 信澳产业优选一年持有 | 28.33 |