业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	100.0	75.0	60.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 0009750
• 6005471
• 6009881
• 0006030
• 0004260
• 3001910
• 0021550
• 6010201
• 6032591
• 6007601

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000975
• 1.600547
• 1.600988
• 0.000603
• 0.000426
• 0.300191
• 0.002155
• 1.601020
• 1.603259
• 1.600760

期间申购
份额	0.13	0.24	0.31	0.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.62	1.24	5.43	2.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	15.97	14.96	9.84	7.76
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.24
• 0.31
• 0.29

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.62
• 1.24
• 5.43
• 2.37

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 15.97
• 14.96
• 9.84
• 7.76

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30690025	王利刚	5	6年又82天	31.40亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	79.80	99.40	82.40	55.10	90.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
60.7857%	10.53%	-10.05%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.05%
• 10.28%
• 0.04%
• 0.38%

• 个人持有比例
• 99.95%
• 89.72%
• 99.96%
• 99.62%

• 内部持有比例
• 0.12%
• 0.1%
• 0.12%
• 0.13%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.22%
• 94.63%
• 93.73%
• 94.48%

• 债券占净比
• 0.4%
• 0.64%
• 0.89%
• 1.12%

• 现金占净比
• 5.08%
• 4.71%
• 5.01%
• 5.02%

• 净资产
• 14.6263%
• 13.9506%
• 12.1698%
• 9.7025%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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