银华同力精选混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009394
近一年收益率： 16.59%
近半年收益率： 16.75%
近三月收益率： 1.35%
近一月收益率： 3.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银华同力精选混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 65.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6009881
- 0006030
- 0009750
- 6034771
- 6005471
- 6010201
- 0021550
- 3001910
- 3004980
- 3000870
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600988
- 0.000603
- 0.000975
- 1.603477
- 1.600547
- 1.601020
- 0.002155
- 0.300191
- 0.300498
- 0.300087
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.9289 | 0.9289 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.9321 | 0.9321 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9306 | 0.9306 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9264 | 0.9264 | -2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9457 | 0.9457 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9416 | 0.9416 | -1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9592 | 0.9592 | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9744 | 0.9744 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9743 | 0.9743 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9764 | 0.9764 | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.32 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.49 | 2.45 | 0.67 | 0.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 19.42 | 17.03 | 16.45 | 15.97 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.32
- 0.07
- 0.09
- 0.13
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.49
- 2.45
- 0.67
- 0.62
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 19.42
- 17.03
- 16.45
- 15.97
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30524731 | 刘辉 | 4 | 8年又109天 | 32.59亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.40 | 72.10 | 62.90 | 62.60 | 89.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -7.11% | 15.75% | -2.31% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30690025 | 王利刚 | 4 | 5年又183天 | 33.78亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.30 | 63.60 | 54.50 | 64.80 | 87.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -6.1907% | -10.15% | -22.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.05%
- 0.05%
- 10.28%
- 0.04%
- 个人持有比例
- 99.95%
- 99.95%
- 89.72%
- 99.96%
- 内部持有比例
- 0.11%
- 0.12%
- 0.1%
- 0.12%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.69%
- 94.83%
- 94.23%
- 94.22%
- 债券占净比
- 0.29%
- 1.01%
- 1.38%
- 0.4%
- 现金占净比
- 5.11%
- 4.37%
- 4.42%
- 5.08%
- 净资产
- 15.7608%
- 14.5267%
- 12.6797%
- 14.6263%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |