交银启明混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009402
近一年收益率： 21.38%
近半年收益率： 8.07%
近三月收益率： -0.22%
近一月收益率： 2.77%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
交银启明混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005621
- 6051171
- 6003161
- 6886391
- 6004821
- 03808116
- 6880021
- 3008110
- 6886281
- 0029230
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600562
- 1.605117
- 1.600316
- 1.688639
- 1.600482
- 116.03808
- 1.688002
- 0.300811
- 1.688628
- 0.002923
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2341 | 1.4001 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2459 | 1.4119 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2541 | 1.4201 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2548 | 1.4208 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2532 | 1.4192 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2494 | 1.4154 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2445 | 1.4105 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2489 | 1.4149 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2445 | 1.4105 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2587 | 1.4247 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.18 | 1.02 | 4.4 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.39 | 4.56 | 10.25 | 1.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 22.88 | 19.34 | 13.5 | 12.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.18
- 1.02
- 4.4
- 0.18
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.39
- 4.56
- 10.25
- 1.52
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 22.88
- 19.34
- 13.5
- 12.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30579639 | 刘鹏 | 5 | 7年又26天 | 85.79亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.90 | 90.20 | 93.30 | 70.80 | 61.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 37.0729% | 18.84% | 0.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 47.62%
- 44.4%
- 40.74%
- 9.08%
- 个人持有比例
- 52.38%
- 55.6%
- 59.26%
- 90.92%
- 内部持有比例
- 0.1%
- 0.08%
- 0.09%
- 0.11%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 78.49%
- 78.78%
- 86.07%
- 87.84%
- 债券占净比
- 3.64%
- 2.27%
- 3.09%
- 0%
- 现金占净比
- 19.03%
- 14.0%
- 12.03%
- 13.88%
- 净资产
- 25.0192%
- 22.2373%
- 16.4587%
- 15.4959%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |