招商瑞信稳健配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 009423
近一年收益率： 6.65%
近半年收益率： 0.04%
近三月收益率： -0.67%
近一月收益率： -1.74%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1886441
- 0197731
- 1854031
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.188644
- 1.019773
- 1.185403
- 基金持仓股票代码
- 0006510
- 00696116
- 6007611
- 00874116
- 01415116
- 01024116
- 6016771
- 00552116
- 00992116
- 00763116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000651
- 116.00696
- 1.600761
- 116.00874
- 116.01415
- 116.01024
- 1.601677
- 116.00552
- 116.00992
- 116.00763
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0.05 | 0.1 | 0.26 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.38 | 0.39 | 0.51 | 0.18 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.23 | 3.9 | 3.49 | 3.58 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0.05
- 0.1
- 0.26
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.38
- 0.39
- 0.51
- 0.18
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 4.23
- 3.9
- 3.49
- 3.58
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30172457 | 余芽芳 | 4 | 8年又343天 | 181.39亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.40 | 92.10 | 57.10 | 59.70 | 71.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 31.7274% | 47.79% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30807527 | 杜亮 | 4 | 2年又176天 | 13.30亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 63.20 | 95.50 | 57.10 | 55.10 | 60.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.9785% | 29.79% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 33.81%
- 31.22%
- 39.3%
- 20.09%
- 个人持有比例
- 66.19%
- 68.78%
- 60.7%
- 79.91%
- 内部持有比例
- 0.1176%
- 0.1087%
- 0.1518%
- 0.2792%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 36.41%
- 33.32%
- 31.97%
- 27.22%
- 债券占净比
- 58.88%
- 69.9%
- 65.22%
- 76.25%
- 现金占净比
- 2.55%
- 1.73%
- 1.67%
- 1.43%
- 净资产
- 12.8803%
- 11.7949%
- 11.0956%
- 11.3009%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 53.33 |
| 融通稳信增益6个月持 | 52.72 |
| 华安智联混合(LOF | 52.52 |
| 华安智联混合(LOF | 51.91 |
| 华商双翼平衡混合A | 30.47 |
| 华安智联混合(LOF | 72.91 |
| 华安智联混合(LOF | 71.55 |
| 富国久利稳健配置混合 | 62.58 |
| 富国久利稳健配置混合 | 62.55 |
| 华商双翼平衡混合A | 55.26 |
| 华安智联混合(LOF | 76.02 |
| 华安智联混合(LOF | 73.87 |
| 富国久利稳健配置混合 | 60.34 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.16 |
| 融通稳信增益6个月持 | 48.37 |
| 华商双翼平衡混合A | 108.91 |
| 华商恒益稳健混合 | 68.17 |
| 安信民稳增长混合A | 60.15 |
| 易方达鑫转增利混合A | 59.30 |
| 华安智联混合(LOF | 57.54 |
| 华安智联混合(LOF | 10.16 |
| 华安智联混合(LOF | 10.06 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.42 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.29 |
| 招商睿逸混合 | 7.50 |