业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 1270382
• 1270912

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127038
• 0.127091

• 基金持仓股票代码
• 0028510
• 6031191
• 6004181
• 3005020
• 3004760
• 6038091
• 3005470
• 3004320
• 6051171
• 6011271

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002851
• 1.603119
• 1.600418
• 0.300502
• 0.300476
• 1.603809
• 0.300547
• 0.300432
• 1.605117
• 1.601127

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.04	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.39	0.35	0.35	0.35
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.04
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.39
• 0.35
• 0.35
• 0.35

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30811019	吴凯	0	1年又198天	9.71亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.709%	3.35%	7.63%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.06%
• 0.06%
• 0.06%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 98.72%
• 99.79%
• 99.79%
• 98.56%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 2.61%
• 0.36%
• 0.39%
• 1.87%

• 净资产
• 2.213%
• 2.1596%
• 2.1776%
• 2.2694%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
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汇添富健康生活一年持	58.33
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