泰康申润一年持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009449
近一年收益率： -0.96%
近半年收益率： -0.24%
近三月收益率： 0.64%
近一月收益率： 0.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
泰康申润一年持有期混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 65.0 | 85.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6003091
- 6017281
- 6005191
- 00941116
- 6013981
- 6009381
- 6019391
- 00883116
- 00123116
- 00683116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600309
- 1.601728
- 1.600519
- 116.00941
- 1.601398
- 1.600938
- 1.601939
- 116.00883
- 116.00123
- 116.00683
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 1.0718 | 1.0718 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0708 | 1.0708 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0705 | 1.0705 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0695 | 1.0695 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0692 | 1.0692 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0689 | 1.0689 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0685 | 1.0685 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0687 | 1.0687 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.17 | 0.33 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.1
- 0.01
- 0.2
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.06
- 0.03
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.22
- 0.17
- 0.33
- 0.33
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30403971 | 任慧娟 | 3 | 9年又188天 | 212.65亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.10 | 52.90 | 67.20 | 63.10 | 54.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.18% | 9.94% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30780202 | 马敦超 | 4 | 2年又242天 | 21.64亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 66.0 | 51.30 | 67.20 | 71.90 | 64.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.7022% | -3.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 33.45%
- 38.35%
- 11.26%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 66.55%
- 61.65%
- 88.74%
- 内部持有比例
- 0.1224%
- 0.0006%
- 2.4811%
- 1.6728%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.9%
- 14.06%
- 9.49%
- 9.27%
- 债券占净比
- 73.01%
- 113.95%
- 107.44%
- 122.1%
- 现金占净比
- 4.35%
- 15.34%
- 2.42%
- 2.32%
- 净资产
- 0.5537%
- 0.4709%
- 0.5268%
- 0.508%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银聚享混合A | 35.23 |
| 工银聚享混合C | 34.70 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.56 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.56 |
| 华商双翼平衡混合A | 24.09 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.51 |
| 工银聚享混合A | 25.08 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.72 |
| 工银聚享混合C | 24.07 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.84 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.39 |
| 华夏磐泰混合C | 31.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 29.43 |
| 工银聚安混合A | 26.79 |
| 工银聚丰混合A | 26.28 |
| 华商恒益稳健混合 | 96.93 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.64 |
| 易方达鑫转增利混合A | 71.21 |
| 易方达鑫转增利混合C | 66.13 |
| 安信民稳增长混合A | 58.36 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.34 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.34 |
| 工银聚享混合A | 16.00 |
| 工银聚享混合C | 15.80 |
| 华商恒益稳健混合 | 10.29 |