建信食品饮料行业股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009476
近一年收益率： -13.31%
近半年收益率： -5.11%
近三月收益率： -9.17%
近一月收益率： -4.98%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
建信食品饮料行业股票A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 50.0 | 50.0 | 65.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6008091
- 0005680
- 6033691
- 6005191
- 0005960
- 00700116
- 0008580
- 6031981
- 0023110
- 6030271
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600809
- 0.000568
- 1.603369
- 1.600519
- 0.000596
- 116.00700
- 0.000858
- 1.603198
- 0.002311
- 1.603027
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.7921 | 0.7921 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.7956 | 0.7956 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.7998 | 0.7998 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.7978 | 0.7978 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7910 | 0.7910 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7975 | 0.7975 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7874 | 0.7874 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7944 | 0.7944 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7927 | 0.7927 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7972 | 0.7972 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.1 | 0.13 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.48 | 0.96 | 0.18 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.18 | 1.32 | 1.27 | 1.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.1
- 0.13
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.48
- 0.96
- 0.18
- 0.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.18
- 1.32
- 1.27
- 1.23
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30750633 | 王麟锴 | 4 | 3年又228天 | 1.90亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.30 | 50.60 | 51.0 | 58.90 | 98.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -30.5236% | -15.82% | -19.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 48.57%
- 57.64%
- 40.86%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 51.43%
- 42.36%
- 59.14%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.28%
- 0.19%
- 0.31%
- 0.45%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.3%
- 91.0%
- 89.27%
- 89.98%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.93%
- 9.24%
- 11.24%
- 10.08%
- 净资产
- 2.6246%
- 1.5748%
- 1.3465%
- 1.3903%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 94.18 |
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