中银上海金ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 009477
近一年收益率： 36.97%
近半年收益率： 22.95%
近三月收益率： 8.69%
近一月收益率： -0.4%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银上海金ETF联接A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 90.0 | 80.0 | 55.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197491
- 0197231
- 0197581
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019749
- 1.019723
- 1.019758
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.7687 | 1.7687 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.7670 | 1.7670 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.7629 | 1.7629 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.7816 | 1.7816 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.7760 | 1.7760 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.7828 | 1.7828 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.7909 | 1.7909 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.7895 | 1.7895 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.8055 | 1.8055 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.8098 | 1.8098 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.24 | 0.2 | 0.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.09
- 0.07
- 0.13
- 0.58
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.17
- 0.17
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.22
- 0.24
- 0.2
- 0.6
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30353102 | 赵建忠 | 4 | 10年又22天 | 46.03亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 90.30 | 59.20 | 83.10 | 80.90 | 71.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 76.87% | 1.35% | -14.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 43.2422%
- 42.5796%
- 32.4601%
- 6.9938%
- 个人持有比例
- 56.7578%
- 57.4204%
- 67.5399%
- 93.0062%
- 内部持有比例
- 11.282%
- 0.2277%
- 0.9545%
- 1.8711%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 3.44%
- 4.6%
- 5.23%
- 5.1%
- 现金占净比
- 3.21%
- 5.26%
- 2.72%
- 1.51%
- 净资产
- 0.5599%
- 1.298%
- 4.6409%
- 10.7827%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 国泰黄金ETF联接A | 40.45 |
| 建信上海金ETF联接 | 40.35 |
| 国泰黄金ETF联接C | 39.96 |
| 建信上海金ETF联接 | 39.79 |
| 华安黄金易ETF联接 | 39.61 |
| 国泰黄金ETF联接A | 69.41 |
| 建信上海金ETF联接 | 68.92 |
| 国泰黄金ETF联接C | 68.25 |
| 华安黄金易ETF联接 | 67.69 |
| 建信上海金ETF联接 | 67.57 |
| 国泰黄金ETF联接A | 92.63 |
| 国泰黄金ETF联接C | 90.63 |
| 建信上海金ETF联接 | 90.32 |
| 华安黄金易ETF联接 | 90.06 |
| 易方达黄金ETF联接 | 89.09 |
| 国泰黄金ETF联接A | 89.29 |
| 国泰黄金ETF联接C | 86.02 |
| 华安黄金易ETF联接 | 85.99 |
| 易方达黄金ETF联接 | 85.29 |
| 博时黄金ETF联接A | 84.00 |
| 国泰黄金ETF联接A | 25.41 |
| 华安黄金易ETF联接 | 25.25 |
| 华安黄金易ETF联接 | 25.25 |
| 国泰黄金ETF联接E | 25.22 |
| 国泰黄金ETF联接C | 25.19 |