中银上海金ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 009477
近一年收益率： 46.37%
近半年收益率： 26.48%
近三月收益率： 8.17%
近一月收益率： -3.67%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 95.0 | 70.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 0197921
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 1.019792
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.58 | 0.26 | 0.22 | 0.41 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.24 | 0.17 | 0.23 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.6 | 0.62 | 0.68 | 0.85 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.58
- 0.26
- 0.22
- 0.41
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.17
- 0.24
- 0.17
- 0.23
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.6
- 0.62
- 0.68
- 0.85
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30353102 | 赵建忠 | 4 | 10年又287天 | 89.90亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 91.60 | 66.90 | 76.40 | 72.90 | 75.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 149.21% | 28.33% | 1.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 42.5796%
- 32.4601%
- 6.9938%
- 50.8639%
- 个人持有比例
- 57.4204%
- 67.5399%
- 93.0062%
- 49.1361%
- 内部持有比例
- 0.2277%
- 0.9545%
- 1.8711%
- 0.9216%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.1%
- 5.53%
- 5.24%
- 5.11%
- 现金占净比
- 1.51%
- 0.13%
- 0.21%
- 1.23%
- 净资产
- 10.7827%
- 20.162%
- 18.3708%
- 29.3738%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发上海金ETF联接 | 58.13 |
| 工银黄金ETF联接A | 57.59 |
| 天弘黄金ETF联接A | 57.59 |
| 广发上海金ETF联接 | 57.58 |
| 天弘黄金ETF联接C | 57.05 |
| 工银黄金ETF联接A | 113.47 |
| 天弘黄金ETF联接A | 113.40 |
| 广发上海金ETF联接 | 113.03 |
| 前海开源黄金ETF联 | 112.66 |
| 工银黄金ETF联接E | 112.01 |
| 天弘黄金ETF联接A | 143.08 |
| 工银黄金ETF联接A | 142.87 |
| 前海开源黄金ETF联 | 142.25 |
| 广发上海金ETF联接 | 141.67 |
| 国泰黄金ETF联接A | 140.66 |
| 国泰黄金ETF联接A | 182.46 |
| 国泰黄金ETF联接C | 177.61 |
| 华安黄金ETF联接A | 176.70 |
| 建信上海金ETF联接 | 176.58 |
| 工银黄金ETF联接A | 176.41 |
| 广发上海金ETF联接 | 14.28 |
| 天弘黄金ETF联接A | 14.27 |
| 广发上海金ETF联接 | 14.19 |
| 天弘黄金ETF联接C | 14.19 |
| 工银黄金ETF联接A | 14.11 |