国寿安保高股息混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009501
近一年收益率： 14.04%
近半年收益率： 13.84%
近三月收益率： 6.03%
近一月收益率： 9.94%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国寿安保高股息混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 70.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197491
- 0197331
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019749
- 1.019733
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 00123116
- 01908116
- 01109116
- 0008070
- 00688116
- 01258116
- 0009330
- 0004250
- 6001531
- 03993116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00123
- 116.01908
- 116.01109
- 0.000807
- 116.00688
- 116.01258
- 0.000933
- 0.000425
- 1.600153
- 116.03993
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 0.8299 | 0.8299 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 0.8160 | 0.8160 | 0.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-30 | 0.8104 | 0.8104 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 0.8155 | 0.8155 | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.8041 | 0.8041 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.7969 | 0.7969 | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.7897 | 0.7897 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7849 | 0.7849 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7815 | 0.7815 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7825 | 0.7825 | -2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.42
- 0.43
- 0.43
- 0.43
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30775582 | 李博闻 | 4 | 2年又328天 | 2.98亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.60 | 72.20 | 57.80 | 58.60 | 78.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.9726% | -8.47% | -4.04% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 99.04%
- 98.7%
- 96.97%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 0.96%
- 1.3%
- 3.03%
- 内部持有比例
- 9.44%
- 0.08%
- 0.07%
- 0.22%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.09%
- 93.58%
- 93.98%
- 93.93%
- 债券占净比
- 0.49%
- 1.25%
- 2.23%
- 0%
- 现金占净比
- 5.9%
- 4.68%
- 3.96%
- 6.39%
- 净资产
- 0.4177%
- 0.487%
- 0.6793%
- 0.632%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.41 |
| 永赢先进制造智选混合 | 116.54 |
| 同泰产业升级混合A | 113.83 |
| 同泰产业升级混合C | 112.99 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 101.47 |
| 同泰产业升级混合A | 93.89 |
| 同泰产业升级混合C | 92.36 |
| 诺安多策略混合A | 82.49 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.78 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.51 |
| 金鹰核心资源混合A | 74.59 |
| 广发价值领航一年持有 | 64.98 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.92 |
| 招商优势企业混合A | 57.19 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 53.91 |
| 大成新锐产业混合A | 126.55 |
| 交银趋势混合A | 119.44 |
| 华宝资源优选混合A | 112.10 |
| 华夏行业景气混合 | 111.20 |
| 大成景恒混合A | 104.30 |
| 同泰产业升级混合A | 99.53 |
| 同泰产业升级混合C | 99.12 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.63 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.17 |
| 中银港股通医药混合发 | 71.81 |