兴业睿进混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009539
近一年收益率： 18.79%
近半年收益率： 8.98%
近三月收益率： 0.16%
近一月收益率： 3.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴业睿进混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 0024750
- 6000311
- 3007500
- 3005480
- 0003330
- 6005191
- 6000361
- 0023710
- 6010581
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 0.002475
- 1.600031
- 0.300750
- 0.300548
- 0.000333
- 1.600519
- 1.600036
- 0.002371
- 1.601058
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 0.8763 | 0.8763 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 0.8830 | 0.8830 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 0.8799 | 0.8799 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 0.8739 | 0.8739 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.8755 | 0.8755 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.8795 | 0.8795 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8650 | 0.8650 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8545 | 0.8545 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8509 | 0.8509 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8538 | 0.8538 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.02 | 0.25 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.11 | 0.17 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.27 | 5.18 | 5.26 | 5.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.02
- 0.25
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.11
- 0.17
- 0.22
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.27
- 5.18
- 5.26
- 5.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30164254 | 刘方旭 | 4 | 9年又203天 | 7.91亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.60 | 72.30 | 94.30 | 98.0 | 65.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.37% | 4.57% | -12.91% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.7504%
- 0.0%
- 0.0%
- 3.4597%
- 个人持有比例
- 95.2496%
- 100.0%
- 100.0%
- 96.5403%
- 内部持有比例
- 0.3725%
- 0.4474%
- 0.4899%
- 0.4546%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.43%
- 85.93%
- 82.73%
- 84.36%
- 债券占净比
- 10.01%
- 9.23%
- 9.11%
- 9.96%
- 现金占净比
- 2.24%
- 1.74%
- 1.78%
- 1.99%
- 净资产
- 4.0275%
- 4.3626%
- 4.4747%
- 4.5725%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.41 |
| 永赢先进制造智选混合 | 116.54 |
| 同泰产业升级混合A | 113.83 |
| 同泰产业升级混合C | 112.99 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 101.47 |
| 同泰产业升级混合A | 93.89 |
| 同泰产业升级混合C | 92.36 |
| 诺安多策略混合A | 82.49 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.78 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.51 |
| 金鹰核心资源混合A | 74.59 |
| 广发价值领航一年持有 | 64.98 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.92 |
| 招商优势企业混合A | 57.19 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 53.91 |
| 大成新锐产业混合A | 126.55 |
| 交银趋势混合A | 119.44 |
| 华宝资源优选混合A | 112.10 |
| 华夏行业景气混合 | 111.20 |
| 大成景恒混合A | 104.30 |
| 同泰产业升级混合A | 99.53 |
| 同泰产业升级混合C | 99.12 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.63 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.17 |
| 中银港股通医药混合发 | 71.81 |