兴全汇享一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 009611
近一年收益率： 8.64%
近半年收益率： 0.73%
近三月收益率： -0.59%
近一月收益率： 0.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴全汇享一年持有混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6004261
- 6005191
- 3004080
- 0020780
- 03690116
- 0009020
- 0005680
- 6005631
- 0027140
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.600426
- 1.600519
- 0.300408
- 0.002078
- 116.03690
- 0.000902
- 0.000568
- 1.600563
- 0.002714
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1239 | 1.1239 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1236 | 1.1236 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1237 | 1.1237 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1256 | 1.1256 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1280 | 1.1280 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1274 | 1.1274 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1284 | 1.1284 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1303 | 1.1303 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1274 | 1.1274 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.44 | 0.26 | 0.89 | 0.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.53 | 5.28 | 4.41 | 3.85 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.44
- 0.26
- 0.89
- 0.57
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.53
- 5.28
- 4.41
- 3.85
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30436500 | 翟秀华 | 4 | 9年又101天 | 2222.92亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 91.60 | 72.20 | 54.40 | 55.60 | 96.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.39% | 1.96% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30753605 | 徐留明 | 4 | 3年又187天 | 31.12亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.90 | 87.70 | 54.40 | 54.40 | 68.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.4474% | -4.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.04%
- 0.05%
- 0.05%
- 0.07%
- 个人持有比例
- 99.96%
- 99.95%
- 99.95%
- 99.93%
- 内部持有比例
- 0.0141%
- 0.0229%
- 0.0462%
- 0.0406%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.85%
- 19.66%
- 19.21%
- 18.14%
- 债券占净比
- 89.87%
- 70.89%
- 82.94%
- 92.11%
- 现金占净比
- 0.57%
- 1.65%
- 0.86%
- 0.94%
- 净资产
- 6.7151%
- 6.627%
- 5.7664%
- 5.1062%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.29 |
| 工银聚享混合A | 33.03 |
| 工银聚享混合C | 32.50 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.57 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.02 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.04 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.87 |
| 华夏磐泰混合C | 23.63 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.48 |
| 华夏磐泰混合C | 30.11 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.75 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.04 |
| 富国久利稳健配置混合 | 25.89 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.25 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.50 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.04 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.12 |
| 安信民稳增长混合A | 57.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.85 |
| 工银聚享混合A | 15.65 |
| 工银聚享混合C | 15.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.67 |