业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	80.0	75.0	50.0

• 基金持仓债券代码
• 1231952

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123195

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 00700116
• 6032591
• 6002761
• 06618116
• 3007500
• 01209116
• 02268116
• 0020280
• 6054991

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 116.00700
• 1.603259
• 1.600276
• 116.06618
• 0.300750
• 116.01209
• 116.02268
• 0.002028
• 1.605499

期间申购
份额	0.02	0.02	0.11	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.52	3.43	1.51	0.84
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	17.81	14.41	13	12.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.11
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.52
• 3.43
• 1.51
• 0.84

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 17.81
• 14.41
• 13
• 12.23

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30591022	楼慧源	4	7年又198天	32.11亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	83.30	62.50	66.60	78.50	53.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-9.19%	29.72%	-4.7%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.36%
• 0.37%
• 16.85%
• 0.06%

• 个人持有比例
• 99.64%
• 99.63%
• 83.15%
• 99.94%

• 内部持有比例
• 0.08%
• 0.09%
• 0.04%
• 0.05%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 79.7%
• 81.39%
• 84.49%
• 84.1%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 17.97%
• 19.84%
• 16.06%
• 18.67%

• 净资产
• 14.6765%
• 13.0786%
• 14.9527%
• 11.5887%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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