中欧心益稳健6个月混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009622
近一年收益率： 3.61%
近半年收益率： 1.48%
近三月收益率： 0.81%
近一月收益率： 0.4%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧心益稳健6个月混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 95.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 3007500
- 01398116
- 09988116
- 6003091
- 6019391
- 6009381
- 00939116
- 6010881
- 00728116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.300750
- 116.01398
- 116.09988
- 1.600309
- 1.601939
- 1.600938
- 116.00939
- 1.601088
- 116.00728
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.1796 | 1.1796 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1787 | 1.1787 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1779 | 1.1779 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1774 | 1.1774 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1761 | 1.1761 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1772 | 1.1772 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1774 | 1.1774 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1770 | 1.1770 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1766 | 1.1766 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1771 | 1.1771 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.25 | 0.2 | 0.27 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.72 | 2.61 | 2.47 | 3.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.09
- 0.09
- 0.13
- 0.76
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.25
- 0.2
- 0.27
- 0.18
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.72
- 2.61
- 2.47
- 3.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30525553 | 黄华 | 4 | 8年又96天 | 69.17亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.80 | 85.10 | 63.80 | 63.20 | 74.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.96% | 5.51% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.02%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.94%
- 15.22%
- 14.29%
- 8.89%
- 债券占净比
- 99.42%
- 104.43%
- 105.88%
- 85.35%
- 现金占净比
- 0.27%
- 0.08%
- 0.11%
- 0.11%
- 净资产
- 5.2298%
- 5.122%
- 4.9794%
- 7.6476%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.32 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.31 |
| 工银聚享混合A | 36.27 |
| 工银聚享混合C | 35.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.48 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.39 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.36 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.38 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.32 |
| 工银聚享混合A | 24.31 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.62 |
| 华夏磐泰混合C | 30.25 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.37 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.97 |
| 工银聚安混合A | 26.59 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.62 |
| 华商双翼平衡混合A | 85.89 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.86 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.88 |
| 安信民稳增长混合A | 58.84 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.29 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.28 |
| 工银聚享混合A | 16.98 |
| 工银聚享混合C | 16.77 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.45 |