浦银安盛ESG责任投资混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009631
近一年收益率： 6.93%
近半年收益率： 0.43%
近三月收益率： -4.1%
近一月收益率： -0.79%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
浦银安盛ESG责任投资 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6003231
- 6010581
- 0024750
- 00700116
- 6000791
- 02057116
- 6880361
- 3007510
- 0005980
- 06198116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600323
- 1.601058
- 0.002475
- 116.00700
- 1.600079
- 116.02057
- 1.688036
- 0.300751
- 0.000598
- 116.06198
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.7620 | 0.7620 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7609 | 0.7609 | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7708 | 0.7708 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7663 | 0.7663 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7677 | 0.7677 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7698 | 0.7698 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7749 | 0.7749 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7735 | 0.7735 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7675 | 0.7675 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7692 | 0.7692 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.2 | 0.27 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.89 | 4.74 | 4.54 | 4.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.06
- 0.07
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.19
- 0.2
- 0.27
- 0.27
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.89
- 4.74
- 4.54
- 4.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30785269 | 李浩玄 | 4 | 2年又184天 | 28.41亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 63.30 | 96.20 | 60.80 | 83.0 | 52.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.3752% | 19.99% | 21.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0%
- 1.49%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 98.51%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 81.74%
- 67.71%
- 91.11%
- 89.85%
- 债券占净比
- 4.27%
- 0%
- 4.29%
- 0%
- 现金占净比
- 12.94%
- 26.59%
- 4.84%
- 12.0%
- 净资产
- 9.5204%
- 9.7538%
- 9.3669%
- 11.88%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |