嘉实精选平衡混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009650
近一年收益率： 3.91%
近半年收益率： -5.54%
近三月收益率： -2.99%
近一月收益率： -0.63%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
嘉实精选平衡混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136711
- 1270312
- 1270462
- 1136251
- 1136401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113671
- 0.127031
- 0.127046
- 1.113625
- 1.113640
- 基金持仓股票代码
- 6008871
- 0000020
- 6001881
- 0007860
- 6018781
- 6003091
- 6884881
- 6031601
- 6030961
- 6000291
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600887
- 0.000002
- 1.600188
- 0.000786
- 1.601878
- 1.600309
- 1.688488
- 1.603160
- 1.603096
- 1.600029
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.2450 | 1.2450 | -0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2552 | 1.2552 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2550 | 1.2550 | 0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2509 | 1.2509 | -0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2516 | 1.2516 | 0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2445 | 1.2445 | -0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2465 | 1.2465 | -0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2525 | 1.2525 | 0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.2441 | 1.2441 | -0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.2459 | 1.2459 | -0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.47 | 0.24 | 0.06 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.37 | 0.15 | 0.15 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0.03
- 0.06
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.47
- 0.24
- 0.06
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.37
- 0.15
- 0.15
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30680248 | 董福焱 | 4 | 5年又297天 | 100.89亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.20 | 70.20 | 93.20 | 89.30 | 82.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 24.5% | 15.87% | -3.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 71.22%
- 24.24%
- 66.37%
- 54.48%
- 个人持有比例
- 28.78%
- 75.76%
- 33.63%
- 45.52%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.67%
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 73.93%
- 69.96%
- 69.39%
- 69.68%
- 债券占净比
- 19.75%
- 23.01%
- 15.69%
- 7.54%
- 现金占净比
- 4.44%
- 4.79%
- 18.7%
- 23.14%
- 净资产
- 1.8882%
- 1.5934%
- 1.2822%
- 1.1417%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 兴银价值平衡混合A | 22.83 |
| 兴银价值平衡混合C | 22.39 |
| 华安创新混合 | 15.01 |
| 招商稳健平衡混合A | 14.98 |
| 招商稳健平衡混合C | 14.19 |
| 招商稳健平衡混合A | 35.86 |
| 招商稳健平衡混合C | 33.57 |
| 招商安泰平衡混合 | 19.94 |
| 上银鑫尚稳健回报6个 | 17.06 |
| 上银鑫尚稳健回报6个 | 15.68 |
| 招商稳健平衡混合A | 16.28 |
| 招商稳健平衡混合C | 13.54 |
| 南方均衡优选一年持有 | 9.58 |
| 南方均衡优选一年持有 | 7.58 |
| 上银鑫尚稳健回报6个 | 7.56 |
| 招商安泰平衡混合 | 50.24 |
| 国富中国收益混合A | 29.94 |
| 嘉实精选平衡混合A | 27.18 |
| 建信积极配置混合 | 25.52 |
| 嘉实精选平衡混合C | 24.49 |
| 招商稳健平衡混合A | 15.95 |
| 招商稳健平衡混合C | 15.59 |
| 兴银价值平衡混合A | 8.78 |
| 兴银价值平衡混合C | 8.58 |
| 华安创新混合 | 5.65 |