上银价值增长3个月持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013285
近一年收益率： 31.18%
近半年收益率： 20.25%
近三月收益率： 10.22%
近一月收益率： -2.65%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270452
- 1270842
- 1110171
- 1130561
- 1100931
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127045
- 0.127084
- 1.111017
- 1.113056
- 1.110093
- 基金持仓股票代码
- 6003091
- 6009891
- 0026010
- 6001411
- 0004080
- 6003521
- 0007920
- 3000370
- 0028120
- 0024930
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600309
- 1.600989
- 0.002601
- 1.600141
- 0.000408
- 1.600352
- 0.000792
- 0.300037
- 0.002812
- 0.002493
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.11 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.02
- 0.04
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.17
- 0.16
- 0.12
- 0.11
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30346523 | 赵治烨 | 5 | 10年又315天 | 27.76亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.10 | 85.80 | 62.90 | 82.0 | 83.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 36.06% | 1.95% | -6.42% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30691465 | 陈博 | 4 | 6年又48天 | 8.59亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.60 | 68.0 | 69.30 | 90.20 | 74.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 36.06% | 1.95% | -6.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 63.89%
- 64.86%
- 64.99%
- 64.63%
- 债券占净比
- 17.35%
- 18.36%
- 19.57%
- 14.43%
- 现金占净比
- 20.52%
- 7.65%
- 16.32%
- 20.9%
- 净资产
- 0.2015%
- 0.1831%
- 0.1611%
- 0.1638%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 摩根双核平衡混合A | 49.14 |
| 摩根双核平衡混合C | 48.41 |
| 易方达平稳增长混合 | 47.90 |
| 招商稳健平衡混合A | 43.20 |
| 招商稳健平衡混合C | 42.25 |
| 招商稳健平衡混合A | 60.54 |
| 交银定期支付双息平衡 | 59.53 |
| 招商稳健平衡混合C | 57.87 |
| 华安创新混合 | 56.21 |
| 易方达平稳增长混合 | 55.55 |
| 招商稳健平衡混合A | 70.71 |
| 招商稳健平衡混合C | 66.70 |
| 交银定期支付双息平衡 | 49.09 |
| 上银价值增长3个月持 | 41.33 |
| 上银价值增长3个月持 | 40.07 |
| 易方达平稳增长混合 | 48.17 |
| 招商安泰平衡混合 | 39.52 |
| 交银定期支付双息平衡 | 23.57 |
| 华安创新混合 | 22.77 |
| 嘉实精选平衡混合A | 20.52 |
| 华安创新混合 | 11.98 |
| 招商稳健平衡混合A | 9.10 |
| 招商稳健平衡混合C | 8.94 |
| 招商安泰平衡混合 | 7.95 |
| 广发稳健优选六个月持 | 7.64 |