汇丰晋信中小盘低波动策略股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009658
近一年收益率： 4.87%
近半年收益率： 0.95%
近三月收益率： -0.45%
近一月收益率： 0.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇丰晋信中小盘低波动策 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0005980
- 0008070
- 6009011
- 6003231
- 6004611
- 0029660
- 6008031
- 6003981
- 6010091
- 6009261
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000598
- 0.000807
- 1.600901
- 1.600323
- 1.600461
- 0.002966
- 1.600803
- 1.600398
- 1.601009
- 1.600926
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.8164 | 0.8164 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8177 | 0.8177 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8153 | 0.8153 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8213 | 0.8213 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8209 | 0.8209 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8219 | 0.8219 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8240 | 0.8240 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8257 | 0.8257 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8243 | 0.8243 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8218 | 0.8218 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.8 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.03
- 0.04
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.04
- 0.07
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.82
- 0.81
- 0.78
- 0.8
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30790378 | 刘禹良 | 4 | 1年又219天 | 7.48亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 57.80 | 67.40 | 89.50 | 89.80 | 89.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -9.4398% | 6.07% | 7.87% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.46%
- 0.47%
- 0.48%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.54%
- 99.53%
- 99.52%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.9004%
- 0.9273%
- 0.9815%
- 1.031%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.2%
- 94.43%
- 93.23%
- 93.8%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.37%
- 5.82%
- 7.42%
- 6.56%
- 净资产
- 0.6516%
- 0.6963%
- 0.6558%
- 0.6856%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 平安医药精选股票A | 72.49 |
| 嘉实互融精选股票A | 70.28 |
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| 中银大健康股票C | 64.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.19 |
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