业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	80.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6039861
• 6005661
• 3004080
• 3003470
• 0003330
• 6009891
• 3007600
• 6880991
• 6009411
• 0007250

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603986
• 1.600566
• 0.300408
• 0.300347
• 0.000333
• 1.600989
• 0.300760
• 1.688099
• 1.600941
• 0.000725

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.02	0.01	0.14	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.31	0.3	0.16	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.14
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.31
• 0.3
• 0.16
• 0.14

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30081331	刘瑞	4	5年又229天	2.67亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	77.60	77.10	82.70	87.30	71.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.83%	22.79%	-4.4%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.48%
• 3.92%
• 2.01%
• 2.22%

• 个人持有比例
• 96.52%
• 96.08%
• 97.99%
• 97.78%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.05%
• 0.04%
• 0.04%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 74.48%
• 76.03%
• 78.11%
• 63.16%

• 债券占净比
• 7.68%
• 5.98%
• 5.49%
• 6.87%

• 现金占净比
• 16.75%
• 18.02%
• 15.77%
• 32.62%

• 净资产
• 3.3774%
• 3.4603%
• 2.5665%
• 2.0591%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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