业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码
• 1136951

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113695

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 0023710
• 6039931
• 3003080
• 3007500
• 0023180
• 6882561
• 3005020
• 6880721
• 01347116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.002371
• 1.603993
• 0.300308
• 0.300750
• 0.002318
• 1.688256
• 0.300502
• 1.688072
• 116.01347

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0.41	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.15	2.15	1.74	1.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.41
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.15
• 2.15
• 1.74
• 1.74

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30358533	罗安安	5	10年又257天	47.60亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.20	86.70	67.90	69.50	91.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-3.64%	25.41%	-2.64%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30711019	雷嘉源	4	5年又213天	19.55亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	77.30	77.40	78.50	87.50	61.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-2.8335%	22.89%	-3.22%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.31%
• 0.31%
• 0.35%
• 0.35%

• 个人持有比例
• 99.69%
• 99.69%
• 99.65%
• 99.65%

• 内部持有比例
• 0.425%
• 0.425%
• 0.4764%
• 0.4764%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 86.4%
• 89.42%
• 93.66%
• 88.02%

• 债券占净比
• 0%
• 0.0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.08%
• 9.97%
• 6.55%
• 8.76%

• 净资产
• 6.1686%
• 6.144%
• 6.6037%
• 6.7017%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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