汇添富创新增长一年定开混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009684
近一年收益率： 11.67%
近半年收益率： 4.09%
近三月收益率： 0.06%
近一月收益率： 1.37%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富创新增长一年定开 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 01810116
- 09988116
- 3007500
- 6018991
- 00981116
- 3000140
- 0023710
- 0024750
- 0029160
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.01810
- 116.09988
- 0.300750
- 1.601899
- 116.00981
- 0.300014
- 0.002371
- 0.002475
- 0.002916
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0356 | 1.0356 | 1.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0249 | 1.0249 | 1.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0113 | 1.0113 | 1.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0010 | 1.0010 | 0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9995 | 0.9995 | -1.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0192 | 1.0192 | -0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0233 | 1.0233 | -0.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0302 | 1.0302 | 0.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0233 | 1.0233 | -0.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0295 | 1.0295 | -0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.11
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.96
- 0.86
- 0.86
- 0.86
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30757791 | 郑乐凯 | 4 | 3年又151天 | 61.38亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.90 | 77.0 | 65.90 | 83.10 | 64.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -22.4386% | -10.81% | -14.28% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.44%
- 0.53%
- 0.53%
- 0.01%
- 个人持有比例
- 99.56%
- 99.47%
- 99.47%
- 99.99%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.65%
- 90.02%
- 86.77%
- 84.13%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.14%
- 现金占净比
- 16.39%
- 6.91%
- 12.31%
- 15.73%
- 净资产
- 8.0589%
- 7.9342%
- 7.6027%
- 7.9322%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.95 |
| 永赢先进制造智选混合 | 119.27 |
| 同泰产业升级混合C | 119.08 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.39 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 105.65 |
| 同泰产业升级混合A | 100.61 |
| 同泰产业升级混合C | 99.00 |
| 诺安多策略混合A | 86.27 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.97 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.81 |
| 招商优势企业混合A | 63.95 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.26 |
| 交银趋势混合A | 131.49 |
| 大成新锐产业混合A | 126.40 |
| 华夏行业景气混合 | 115.55 |
| 华宝资源优选混合A | 111.59 |
| 景顺长城公司治理混合 | 105.05 |
| 同泰产业升级混合A | 104.31 |
| 同泰产业升级混合C | 103.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.19 |