业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0029760
• 6885351
• 0007370
• 6032861
• 3006760
• 0027410
• 3004740
• 6037221
• 0026130
• 0030050

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002976
• 1.688535
• 0.000737
• 1.603286
• 0.300676
• 0.002741
• 0.300474
• 1.603722
• 0.002613
• 0.003005

期间申购
份额	0	0	0.03	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0.06	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.14	0.14	0.1	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.03
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.06
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.14
• 0.14
• 0.1
• 0.1

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30506386	张城源	4	9年又85天	57.35亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	88.0	83.90	87.30	87.60	50.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
95.2%	27.51%	-0.44%

持有人结构

• 机构持有比例
• 10.55%
• 10.55%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 89.45%
• 89.45%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.55%
• 93.16%
• 94.91%
• 94.82%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.58%
• 6.98%
• 5.43%
• 5.39%

• 净资产
• 3.3981%
• 3.5699%
• 1.6705%
• 1.6753%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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