业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	75.0	80.0	60.0

• 基金持仓债券代码
• 1232502
• 1232572

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123250
• 0.123257

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 3007500
• 0003330
• 01070116
• 6000661
• 6031291
• 6006601
• 00175116
• 3013450
• 09992116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.300750
• 0.000333
• 116.01070
• 1.600066
• 1.603129
• 1.600660
• 116.00175
• 0.301345
• 116.09992

期间申购
份额	0.06	0.08	0.14	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.35	0.28	0.74	0.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	6.18	5.99	5.39	5.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.08
• 0.14
• 0.08

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.35
• 0.28
• 0.74
• 0.45

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 6.18
• 5.99
• 5.39
• 5.02

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30687708	郑诗韵	4	6年又107天	43.76亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	56.80	89.80	91.10	52.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-24.0754%	2.39%	-7.92%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.17%
• 0.04%
• 0.04%
• 0.05%

• 个人持有比例
• 99.83%
• 99.96%
• 99.96%
• 99.95%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0001%
• 0.0002%
• 0.0007%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 76.21%
• 75.28%
• 90.59%
• 89.3%

• 债券占净比
• 0.09%
• 0.11%
• 4.8%
• 5.43%

• 现金占净比
• 22.43%
• 25.19%
• 1.39%
• 2.2%

• 净资产
• 22.5619%
• 22.5101%
• 23.5807%
• 20.9287%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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