汇添富稳健收益混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 009736
近一年收益率： 0.92%
近半年收益率： -0.24%
近三月收益率： -1.16%
近一月收益率： 0.99%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富稳健收益混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2408211
- 2406171
- 2404441
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240821
- 1.240617
- 1.240444
- 基金持仓股票代码
- 6011661
- 6019981
- 00388116
- 6018991
- 01818116
- 0004260
- 6009881
- 6001831
- 0009970
- 09988116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601166
- 1.601998
- 116.00388
- 1.601899
- 116.01818
- 0.000426
- 1.600988
- 1.600183
- 0.000997
- 116.09988
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.75 | 0.58 | 0.81 | 0.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.13 | 8.56 | 7.75 | 7.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.16
- 0.01
- 0.01
- 0.52
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.75
- 0.58
- 0.81
- 0.39
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 9.13
- 8.56
- 7.75
- 7.89
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30681629 | 徐一恒 | 4 | 5年又292天 | 130.86亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 81.80 | 72.70 | 56.60 | 60.70 | 85.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.3621% | -2.55% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040354 | 邵佳民 | 3 | 14年又14天 | 22.04亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.80 | 51.30 | 60.40 | 61.0 | 65.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.3374% | -3.01% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30810218 | 李安 | 3 | 1年又232天 | 16.43亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 59.90 | 51.20 | 60.40 | 61.0 | 63.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.4069% | 5.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.8%
- 0.96%
- 6.27%
- 6.43%
- 个人持有比例
- 99.2%
- 99.04%
- 93.73%
- 93.57%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.07%
- 0.93%
- 1.1%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 10.44%
- 13.6%
- 12.02%
- 32.2%
- 债券占净比
- 90.26%
- 117.76%
- 102.72%
- 85.89%
- 现金占净比
- 1.68%
- 2.69%
- 3.06%
- 2.31%
- 净资产
- 14.7811%
- 13.8663%
- 12.6614%
- 12.6207%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |