安信平稳双利3个月持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 009766
近一年收益率： 5.36%
近半年收益率： 0.59%
近三月收益率： 0.73%
近一月收益率： 0.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
安信平稳双利3个月持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197571
- 2411911
- 0197531
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019757
- 1.241191
- 1.019753
- 基金持仓股票代码
- 01088116
- 00939116
- 0028670
- 01398116
- 6009851
- 00883116
- 6007291
- 0022330
- 6016681
- 01361116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01088
- 116.00939
- 0.002867
- 116.01398
- 1.600985
- 116.00883
- 1.600729
- 0.002233
- 1.601668
- 116.01361
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1936 | 1.1936 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1933 | 1.1933 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1931 | 1.1931 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1941 | 1.1941 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1943 | 1.1943 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1938 | 1.1938 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1937 | 1.1937 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1937 | 1.1937 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1942 | 1.1942 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1934 | 1.1934 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.3 | 0.34 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.1
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.01
- 0.06
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.31
- 0.3
- 0.34
- 0.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30531434 | 张明 | 5 | 8年又52天 | 46.32亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.10 | 72.50 | 84.20 | 96.20 | 79.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.36% | -4% | -19.91% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30557448 | 黄晓宾 | 4 | 3年又2天 | 26.90亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 68.30 | 65.90 | 68.30 | 65.70 | 66.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.7955% | -10.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 26.62%
- 25.88%
- 5.55%
- 33.06%
- 个人持有比例
- 73.38%
- 74.12%
- 94.45%
- 66.94%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 22.4%
- 27.35%
- 19.72%
- 5.47%
- 债券占净比
- 66.82%
- 56.65%
- 78.29%
- 55.96%
- 现金占净比
- 0.72%
- 0.84%
- 0.6%
- 2.88%
- 净资产
- 0.5005%
- 0.5345%
- 0.5153%
- 0.5106%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.29 |
| 工银聚享混合A | 33.03 |
| 工银聚享混合C | 32.50 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.57 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.02 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.04 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.87 |
| 华夏磐泰混合C | 23.63 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.48 |
| 华夏磐泰混合C | 30.11 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.75 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.04 |
| 富国久利稳健配置混合 | 25.89 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.25 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.50 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.04 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.12 |
| 安信民稳增长混合A | 57.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.85 |
| 工银聚享混合A | 15.65 |
| 工银聚享混合C | 15.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.67 |