长信消费升级混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009778
近一年收益率： 21.41%
近半年收益率： 9.7%
近三月收益率： 1.03%
近一月收益率： -1.72%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长信消费升级混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 85.0 | 75.0 | 75.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 09992116
- 01070116
- 0030100
- 3008660
- 6033691
- 6890091
- 01585116
- 0003330
- 6008871
- 09633116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09992
- 116.01070
- 0.003010
- 0.300866
- 1.603369
- 1.689009
- 116.01585
- 0.000333
- 1.600887
- 116.09633
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.5189 | 0.5689 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.5191 | 0.5691 | -1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.5283 | 0.5783 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.5301 | 0.5801 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.5348 | 0.5848 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.5395 | 0.5895 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.5431 | 0.5931 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.5433 | 0.5933 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.5414 | 0.5914 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.5384 | 0.5884 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.82 | 2.76 | 2.67 | 2.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.06
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.07
- 0.15
- 0.21
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.82
- 2.76
- 2.67
- 2.54
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30678135 | 刘亮 | 5 | 5年又319天 | 2.68亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.50 | 97.20 | 86.50 | 88.70 | 90.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -51.1711% | -16.78% | -26.43% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.59%
- 0.63%
- 0.67%
- 0.6%
- 个人持有比例
- 99.41%
- 99.37%
- 99.33%
- 99.4%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.04%
- 0.04%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 77.77%
- 83.67%
- 89.57%
- 87.6%
- 债券占净比
- 4.37%
- 0%
- 5.02%
- 3.82%
- 现金占净比
- 18.65%
- 17.71%
- 5.87%
- 7.08%
- 净资产
- 1.6492%
- 1.807%
- 1.7477%
- 1.8482%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |