富国兴泉回报12个月持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009783
近一年收益率： 10.33%
近半年收益率： 17.95%
近三月收益率： 8.99%
近一月收益率： 4.89%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国兴泉回报12个月持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1320261
- 1100771
- 1136151
- 1270352
- 1110171
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.132026
- 1.110077
- 1.113615
- 0.127035
- 1.111017
- 基金持仓股票代码
- 01378116
- 01530116
- 00700116
- 01398116
- 0023110
- 01787116
- 6018991
- 03933116
- 03618116
- 0029840
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01378
- 116.01530
- 116.00700
- 116.01398
- 0.002311
- 116.01787
- 1.601899
- 116.03933
- 116.03618
- 0.002984
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 0.8813 | 0.8813 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 0.8706 | 0.8706 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 0.8723 | 0.8723 | 1.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-30 | 0.8587 | 0.8587 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 0.8529 | 0.8529 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.8523 | 0.8523 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.8519 | 0.8519 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8501 | 0.8501 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8461 | 0.8461 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8359 | 0.8359 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.04 | 1.96 | 1.91 | 1.84 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.08
- 0.06
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.04
- 1.96
- 1.91
- 1.84
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30273368 | 易智泉 | 4 | 7年又262天 | 18.47亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.0 | 64.60 | 91.90 | 88.20 | 65.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -11.87% | 1.39% | -15.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 75.29%
- 75.39%
- 79.09%
- 73.03%
- 债券占净比
- 5.05%
- 10.92%
- 17.21%
- 5.98%
- 现金占净比
- 14.14%
- 12.26%
- 4.36%
- 16.32%
- 净资产
- 4.0774%
- 4.0418%
- 3.6227%
- 3.7018%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 120.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 119.20 |
| 同泰产业升级混合A | 114.22 |
| 同泰产业升级混合C | 113.39 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 103.22 |
| 同泰产业升级混合A | 91.31 |
| 同泰产业升级混合C | 89.81 |
| 诺安多策略混合A | 82.64 |
| 永赢医药创新智选混合 | 68.91 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.58 |
| 金鹰核心资源混合A | 77.29 |
| 广发价值领航一年持有 | 67.53 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.43 |
| 招商优势企业混合A | 57.04 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.82 |
| 大成新锐产业混合A | 127.93 |
| 交银趋势混合A | 115.64 |
| 华夏行业景气混合 | 112.23 |
| 华宝资源优选混合A | 107.36 |
| 大成景恒混合A | 103.05 |
| 同泰产业升级混合A | 99.60 |
| 同泰产业升级混合C | 99.20 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.34 |
| 长城医药产业精选混合 | 85.87 |
| 永赢医药创新智选混合 | 79.12 |