业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	100.0	70.0	60.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1232572

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123257

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 3005020
• 0024630
• 0023840
• 0029160
• 6011381
• 6001831
• 00981116
• 3003940
• 09988116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.300502
• 0.002463
• 0.002384
• 0.002916
• 1.601138
• 1.600183
• 116.00981
• 0.300394
• 116.09988

期间申购
份额	0.18	0.15	2.31	2.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.14	1.04	7.87	4.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	28.49	27.6	22.04	19.54
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.18
• 0.15
• 2.31
• 2.24

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.14
• 1.04
• 7.87
• 4.74

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 28.49
• 27.6
• 22.04
• 19.54

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30763268	张琦	5	3年又333天	49.31亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	69.50	99.20	68.60	56.80	94.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
65.6216%	21.74%	14.66%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.31%
• 0.32%
• 0.34%
• 0.34%

• 个人持有比例
• 99.69%
• 99.68%
• 99.66%
• 99.66%

• 内部持有比例
• 0.0192%
• 0.0199%
• 0.0183%
• 0.0196%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 80.54%
• 92.22%
• 92.78%
• 91.82%

• 债券占净比
• 0%
• 0.02%
• 0.02%
• 0.02%

• 现金占净比
• 24.61%
• 9.76%
• 7.83%
• 11.11%

• 净资产
• 21.5521%
• 22.684%
• 29.452%
• 27.32%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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