华夏磐锐一年定开混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009838
近一年收益率： 42.61%
近半年收益率： 11.59%
近三月收益率： -4.49%
近一月收益率： 4.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏磐锐一年定开混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3001150
- 6885771
- 0009250
- 0029650
- 3008570
- 6007731
- 6881551
- 6880851
- 6053191
- 6033481
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300115
- 1.688577
- 0.000925
- 0.002965
- 0.300857
- 1.600773
- 1.688155
- 1.688085
- 1.605319
- 1.603348
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.3201 | 1.3201 | 2.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2879 | 1.2879 | 1.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2740 | 1.2740 | -0.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2859 | 1.2859 | -1.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3054 | 1.3054 | -0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3060 | 1.3060 | -0.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3119 | 1.3119 | 0.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2999 | 1.2999 | -1.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3196 | 1.3196 | -0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3224 | 1.3224 | 1.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.16
- 0.16
- 0.16
- 0.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30506386 | 张城源 | 5 | 8年又183天 | 29.43亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.10 | 97.60 | 84.40 | 58.30 | 94.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 32.01% | -7.4% | -21.37% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 56.11%
- 56.11%
- 32.17%
- 32.17%
- 个人持有比例
- 43.89%
- 43.89%
- 67.83%
- 67.83%
- 内部持有比例
- 0.26%
- 0.26%
- 0.5%
- 0.5%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.88%
- 94.36%
- 94.5%
- 94.71%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 3.54%
- 3.02%
- 5.63%
- 5.47%
- 净资产
- 2.4529%
- 2.8132%
- 2.9994%
- 1.1074%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.94 |
| 同泰产业升级混合C | 117.06 |
| 永赢先进制造智选混合 | 115.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.22 |
| 诺安多策略混合A | 104.72 |
| 同泰产业升级混合A | 98.54 |
| 同泰产业升级混合C | 96.96 |
| 诺安多策略混合A | 85.36 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.02 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.72 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.51 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.10 |
| 招商优势企业混合A | 61.69 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.07 |
| 同泰产业升级混合A | 52.68 |
| 交银趋势混合A | 130.50 |
| 大成新锐产业混合A | 124.34 |
| 华夏行业景气混合 | 113.20 |
| 华宝资源优选混合A | 110.85 |
| 大成景恒混合A | 103.68 |
| 同泰产业升级混合A | 102.20 |
| 同泰产业升级混合C | 101.82 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.29 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.86 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.25 |