业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	60.0	70.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 09988116
• 00700116
• 6884331
• 6880521
• 0024150
• 6881111
• 01024116
• 0025580
• 6883331
• 0024100

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09988
• 116.00700
• 1.688433
• 1.688052
• 0.002415
• 1.688111
• 116.01024
• 0.002558
• 1.688333
• 0.002410

期间申购
份额	0.27	0.27	0.82	0.55
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.26	1.16	2.89	1.7
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	49.93	49.05	46.98	45.83
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.27
• 0.27
• 0.82
• 0.55

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.26
• 1.16
• 2.89
• 1.7

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 49.93
• 49.05
• 46.98
• 45.83

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30199302	曹晋	5	11年又293天	77.90亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.10	89.20	79.80	70.30	83.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.1537%	3.7%	0.21%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.32%
• 1.04%
• 0.57%
• 0.6%

• 个人持有比例
• 99.68%
• 98.96%
• 99.43%
• 99.4%

• 内部持有比例
• 0.0397%
• 0.0446%
• 0.0423%
• 0.0081%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 91.5%
• 89.17%
• 85.71%
• 80.88%

• 债券占净比
• 0%
• 0.6%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.99%
• 10.33%
• 17.74%
• 19.67%

• 净资产
• 24.7211%
• 24.8871%
• 21.4978%
• 21.6658%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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