业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	80.0	80.0	80.0	50.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0023110
• 01530116
• 6008011
• 06160116
• 6003981
• 02419116
• 0027140
• 00909116
• 0020430
• 3006770

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002311
• 116.01530
• 1.600801
• 116.06160
• 1.600398
• 116.02419
• 0.002714
• 116.00909
• 0.002043
• 0.300677

期间申购
份额	0.13	0.22	0.17	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.95	0.81	1.65	0.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	17.41	16.82	15.33	14.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.22
• 0.17
• 0.06

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.95
• 0.81
• 1.65
• 0.99

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 17.41
• 16.82
• 15.33
• 14.4

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30324733	付斌	4	11年又67天	32.15亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	94.40	77.60	52.70	61.20	57.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-34.79%	24.14%	-4.77%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.58%
• 0.6%
• 0.66%
• 0.71%

• 个人持有比例
• 99.42%
• 99.4%
• 99.34%
• 99.29%

• 内部持有比例
• 0.1657%
• 0.0855%
• 0.0072%
• 0.0167%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.81%
• 90.84%
• 93.88%
• 90.69%

• 债券占净比
• 0.54%
• 0.93%
• 0.86%
• 0.19%

• 现金占净比
• 7.37%
• 7.97%
• 6.4%
• 8.18%

• 净资产
• 11.3418%
• 12.7427%
• 13.6999%
• 11.8444%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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