永赢瑞宁87个月定开债
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 10
基金代码： 009866
近一年收益率： 3.97%
近半年收益率： 1.94%
近三月收益率： 1.0%
近一月收益率： 0.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
永赢瑞宁87个月定开债 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0180841
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.018084
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.1038 | 1.1958 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1037 | 1.1957 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1036 | 1.1956 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1034 | 1.1954 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1033 | 1.1953 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1029 | 1.1949 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1028 | 1.1948 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1027 | 1.1947 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1026 | 1.1946 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1021 | 1.1941 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 79.99 | 79.99 | 79.99 | 79.99 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 79.99
- 79.99
- 79.99
- 79.99
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30699062 | 谢越 | 5 | 5年又34天 | 318.05亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.50 | 80.20 | 78.10 | 83.60 | 96.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.2601% | 17.57% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 157.84%
- 154.92%
- 154.67%
- 155.73%
- 现金占净比
- 2.46%
- 3.57%
- 2.71%
- 3.22%
- 净资产
- 86.6442%
- 86.7022%
- 87.5782%
- 87.5854%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.63 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.47 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.04 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.63 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.56 |
| 平安惠复纯债A | 28.61 |
| 平安惠复纯债C | 28.34 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.07 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.48 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 16.49 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.10 |
| 东海祥瑞A | 21.29 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.24 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.15 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.08 |
| 招商招华纯债C | 55.85 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.56 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.94 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.22 |
| 平安5-10年期政策 | 28.49 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.88 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.72 |
| 东海祥瑞A | 10.27 |
| 兴华安丰纯债A | 6.24 |
| 兴华安恒纯债A | 4.31 |