中欧责任投资混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009872
近一年收益率： 21.51%
近半年收益率： 15.3%
近三月收益率： -0.47%
近一月收益率： 1.8%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 90.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09868116
- 01810116
- 6018991
- 3007500
- 0003330
- 6032591
- 6000361
- 6886081
- 00189116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09868
- 116.01810
- 1.601899
- 0.300750
- 0.000333
- 1.603259
- 1.600036
- 1.688608
- 116.00189
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.07 | 0.05 | 3.27 | 7.91 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.71 | 0.77 | 3.91 | 3.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 33.69 | 32.98 | 32.34 | 37.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.07
- 0.05
- 3.27
- 7.91
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.71
- 0.77
- 3.91
- 3.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 33.69
- 32.98
- 32.34
- 37.2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30073914 | 王培 | 5 | 12年又192天 | 110.75亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.60 | 92.90 | 80.40 | 82.50 | 71.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -17.57% | 0.39% | -16.19% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30133471 | 尹为醇 | 5 | 4年又74天 | 101.63亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 72.30 | 89.70 | 80.40 | 82.70 | 70.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -10.1874% | -12.84% | -13.58% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.32%
- 4.6%
- 4.83%
- 6.57%
- 个人持有比例
- 95.68%
- 95.4%
- 95.17%
- 93.43%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.08%
- 0.08%
- 0.06%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.16%
- 92.66%
- 91.94%
- 94.2%
- 债券占净比
- 4.41%
- 3.61%
- 3.76%
- 3.17%
- 现金占净比
- 2.36%
- 2.6%
- 2.98%
- 3.03%
- 净资产
- 24.9795%
- 27.7042%
- 26.7447%
- 34.6555%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.50 |
| 同泰产业升级混合C | 112.64 |
| 永赢先进制造智选混合 | 96.32 |
| 永赢先进制造智选混合 | 95.53 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 84.46 |
| 同泰产业升级混合A | 94.28 |
| 同泰产业升级混合C | 92.73 |
| 信澳博见成长一年定期 | 75.78 |
| 永赢先进制造智选混合 | 74.27 |
| 信澳博见成长一年定期 | 73.68 |
| 金鹰核心资源混合A | 74.10 |
| 招商优势企业混合A | 73.70 |
| 圆信永丰医药健康A | 65.73 |
| 汇添富健康生活一年持 | 60.24 |
| 汇添富健康生活一年持 | 58.33 |
| 大成新锐产业混合A | 147.22 |
| 交银趋势混合A | 145.70 |
| 华夏行业景气混合 | 131.09 |
| 景顺长城公司治理混合 | 116.26 |
| 大成优势企业混合A | 114.64 |
| 同泰产业升级混合A | 103.18 |
| 同泰产业升级混合C | 102.84 |
| 长城医药产业精选混合 | 65.83 |
| 长城医药产业精选混合 | 65.49 |
| 广发成长领航一年持有 | 62.93 |