中欧责任投资混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009873
近一年收益率： 31.03%
近半年收益率： 19.86%
近三月收益率： 5.15%
近一月收益率： 6.11%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
中欧责任投资混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 85.0 | 70.0 | 75.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09868116
- 01810116
- 6018991
- 3007500
- 0003330
- 6032591
- 6000361
- 6886081
- 00189116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09868
- 116.01810
- 1.601899
- 0.300750
- 0.000333
- 1.603259
- 1.600036
- 1.688608
- 116.00189
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 0.8425 | 0.8425 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 0.8444 | 0.8444 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 0.8372 | 0.8372 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 0.8287 | 0.8287 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.8248 | 0.8248 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.8267 | 0.8267 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8165 | 0.8165 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8019 | 0.8019 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8028 | 0.8028 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8011 | 0.8011 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.17 | 0.34 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.32 | 4.19 | 3.94 | 4.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.04
- 0.09
- 0.56
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.19
- 0.17
- 0.34
- 0.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.32
- 4.19
- 3.94
- 4.29
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30073914 | 王培 | 5 | 12年又224天 | 110.75亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.80 | 92.80 | 72.0 | 81.80 | 53.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -15.75% | 3.52% | -13.93% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30133471 | 尹为醇 | 4 | 4年又106天 | 101.63亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 72.80 | 89.90 | 72.0 | 82.10 | 53.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -6.8546% | -10.22% | -11.25% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.02%
- 0.02%
- 0.02%
- 0.03%
- 个人持有比例
- 99.98%
- 99.98%
- 99.98%
- 99.97%
- 内部持有比例
- 0.4%
- 0.43%
- 0.46%
- 0.5%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.16%
- 92.66%
- 91.94%
- 94.2%
- 债券占净比
- 4.41%
- 3.61%
- 3.76%
- 3.17%
- 现金占净比
- 2.36%
- 2.6%
- 2.98%
- 3.03%
- 净资产
- 24.9795%
- 27.7042%
- 26.7447%
- 34.6555%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.41 |
| 永赢先进制造智选混合 | 116.54 |
| 同泰产业升级混合A | 113.83 |
| 同泰产业升级混合C | 112.99 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 101.47 |
| 同泰产业升级混合A | 93.89 |
| 同泰产业升级混合C | 92.36 |
| 诺安多策略混合A | 82.49 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.78 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.51 |
| 金鹰核心资源混合A | 74.59 |
| 广发价值领航一年持有 | 64.98 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.92 |
| 招商优势企业混合A | 57.19 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 53.91 |
| 大成新锐产业混合A | 126.55 |
| 交银趋势混合A | 119.44 |
| 华宝资源优选混合A | 112.10 |
| 华夏行业景气混合 | 111.20 |
| 大成景恒混合A | 104.30 |
| 同泰产业升级混合A | 99.53 |
| 同泰产业升级混合C | 99.12 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.63 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.17 |
| 中银港股通医药混合发 | 71.81 |