中银内核驱动股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009877
近一年收益率： 13.03%
近半年收益率： 12.64%
近三月收益率： 5.52%
近一月收益率： 1.7%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银内核驱动股票A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 09992116
- 06181116
- 09988116
- 00700116
- 0025940
- 3006620
- 6000361
- 0023450
- 0006510
- 0003330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09992
- 116.06181
- 116.09988
- 116.00700
- 0.002594
- 0.300662
- 1.600036
- 0.002345
- 0.000651
- 0.000333
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.6516 | 0.6516 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.6442 | 0.6442 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6460 | 0.6460 | -2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6615 | 0.6615 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6647 | 0.6647 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6743 | 0.6743 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6708 | 0.6708 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6763 | 0.6763 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6672 | 0.6672 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6654 | 0.6654 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.08 | 0.19 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.76 | 2.72 | 2.58 | 2.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.04
- 0.06
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.08
- 0.19
- 0.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.76
- 2.72
- 2.58
- 2.4
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30769846 | 杨亦然 | 4 | 3年又5天 | 9.16亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 66.40 | 71.50 | 85.0 | 85.30 | 74.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.5415% | -0.95% | -1.46% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0213%
- 0.0271%
- 0.0481%
- 0.0424%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.05%
- 93.15%
- 91.72%
- 90.79%
- 债券占净比
- 6.17%
- 5.23%
- 5.84%
- 5.88%
- 现金占净比
- 8.01%
- 2.31%
- 5.29%
- 3.29%
- 净资产
- 1.5625%
- 1.6564%
- 1.4913%
- 1.4848%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 76.10 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.05 |
| 嘉实互融精选股票A | 74.20 |
| 嘉实互融精选股票C | 73.43 |
| 平安医药精选股票A | 72.49 |
| 嘉实互融精选股票A | 70.28 |
| 中银大健康股票A | 65.55 |
| 中银大健康股票C | 64.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.19 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.70 |
| 金鹰科技创新股票A | 71.64 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.00 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.45 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 54.40 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.11 |
| 前海开源公用事业股票 | 154.81 |
| 金鹰科技创新股票A | 134.66 |
| 嘉实资源精选股票A | 118.32 |
| 大成高鑫股票A | 118.13 |
| 创金合信资源股票发起 | 117.59 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.93 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.57 |
| 嘉实互融精选股票A | 61.29 |
| 嘉实互融精选股票C | 60.85 |
| 中银大健康股票A | 58.81 |