业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	60.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1130451

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113045

• 基金持仓股票代码
• 01801116
• 01093116
• 01530116
• 6002761
• 06990116
• 01877116
• 0013090
• 09926116
• 0022400
• 3003900

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01801
• 116.01093
• 116.01530
• 1.600276
• 116.06990
• 116.01877
• 0.001309
• 116.09926
• 0.002240
• 0.300390

期间申购
份额	0.02	0.01	0.03	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.29	0.25	0.58	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.37	3.14	2.59	2.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.03
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.29
• 0.25
• 0.58
• 0.23

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.37
• 3.14
• 2.59
• 2.37

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30457859	赖庆鑫	4	8年又153天	13.13亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	87.50	69.30	57.80	67.30	80.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.9662%	27.48%	15.13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 43.9%
• 0.05%
• 0.05%
• 0.06%

• 个人持有比例
• 56.1%
• 99.95%
• 99.95%
• 99.94%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.1%
• 0.12%
• 0.13%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.93%
• 94.09%
• 94.71%
• 94.76%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.01%

• 现金占净比
• 5.82%
• 7.45%
• 5.87%
• 6.44%

• 净资产
• 3.1584%
• 3.1555%
• 3.3721%
• 2.8712%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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