淳厚欣享一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 009931
近一年收益率： 61.17%
近半年收益率： 11.64%
近三月收益率： 9.65%
近一月收益率： -1.57%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 95.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180141
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118014
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 0004080
- 3005020
- 6880251
- 3000540
- 0030310
- 0008110
- 00700116
- 0006570
- 6004991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.000408
- 0.300502
- 1.688025
- 0.300054
- 0.003031
- 0.000811
- 116.00700
- 0.000657
- 1.600499
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.32 | 0.3 | 0.12 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.63 | 2.34 | 2.13 | 2.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.02
- 0.08
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.31
- 0.32
- 0.3
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.63
- 2.34
- 2.13
- 2.03
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30700146 | 陈文 | 5 | 5年又305天 | 29.53亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.50 | 97.50 | 74.0 | 68.20 | 84.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 148.41% | 23.93% | -2.59% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30815357 | 杨煜城 | 5 | 2年又65天 | 5.53亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 61.0 | 97.30 | 75.30 | 68.60 | 83.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 122.9092% | 40.06% | 38.36% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 16.11%
- 18.84%
- 2.1%
- 2.38%
- 个人持有比例
- 83.89%
- 81.16%
- 97.9%
- 97.62%
- 内部持有比例
- 1.08%
- 0.98%
- 1.39%
- 1.06%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.64%
- 92.0%
- 91.4%
- 89.16%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.26%
- 7.56%
- 9.06%
- 11.0%
- 净资产
- 4.6458%
- 4.4695%
- 5.6437%
- 5.5277%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中航机遇领航混合发起 | 185.94 |
| 中航机遇领航混合发起 | 184.23 |
| 永赢科技智选混合发起 | 180.71 |
| 永赢科技智选混合发起 | 178.93 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 176.93 |
| 信澳业绩驱动混合A | 262.47 |
| 信澳业绩驱动混合C | 258.18 |
| 华商均衡成长混合A | 218.31 |
| 华商均衡成长混合C | 214.52 |
| 中航机遇领航混合发起 | 210.34 |
| 大成科技创新混合A | 185.77 |
| 大成科技创新混合C | 182.35 |
| 大摩数字经济混合A | 181.27 |
| 大摩数字经济混合C | 176.25 |
| 华润元大信息传媒科技 | 163.77 |
| 易方达科融混合 | 222.05 |
| 易方达信息产业混合A | 179.37 |
| 大成产业趋势混合A | 176.10 |
| 华夏行业景气混合A | 167.09 |
| 大成产业趋势混合C | 165.02 |
| 广发远见智选混合A | 49.22 |
| 广发远见智选混合C | 49.08 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.68 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.51 |
| 红土创新智能制造混合 | 28.50 |