财通资管均衡价值一年持有期混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009950
近一年收益率： 14.48%
近半年收益率： 6.14%
近三月收益率： 0.39%
近一月收益率： -1.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
财通资管均衡价值一年持 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270522
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127052
- 基金持仓股票代码
- 6007071
- 0009750
- 6011111
- 0029280
- 3000370
- 6018901
- 6035291
- 3009100
- 0021710
- 0028760
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600707
- 0.000975
- 1.601111
- 0.002928
- 0.300037
- 1.601890
- 1.603529
- 0.300910
- 0.002171
- 0.002876
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.7676 | 0.7676 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7680 | 0.7680 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7727 | 0.7727 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7750 | 0.7750 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7737 | 0.7737 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7758 | 0.7758 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7836 | 0.7836 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7895 | 0.7895 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7828 | 0.7828 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7865 | 0.7865 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.57 | 0.58 | 0.93 | 0.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 16.17 | 15.6 | 14.7 | 13.96 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.57
- 0.58
- 0.93
- 0.76
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 16.17
- 15.6
- 14.7
- 13.96
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30724469 | 王浩冰 | 5 | 3年又263天 | 19.73亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.50 | 86.30 | 96.90 | 92.70 | 65.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.0211% | 7.23% | 7.52% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.17%
- 2.31%
- 2.48%
- 2.73%
- 个人持有比例
- 97.83%
- 97.69%
- 97.52%
- 97.27%
- 内部持有比例
- 0.2%
- 0.17%
- 0.16%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.84%
- 86.49%
- 89.75%
- 81.04%
- 债券占净比
- 1.27%
- 1.04%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.28%
- 12.85%
- 11.56%
- 20.81%
- 净资产
- 10.6099%
- 11.4148%
- 10.7192%
- 10.5723%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |