永赢港股通品质生活慧选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009983
近一年收益率： 10.46%
近半年收益率： 16.75%
近三月收益率： 9.44%
近一月收益率： 3.64%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
永赢港股通品质生活慧选 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09992116
- 09926116
- 06862116
- 06160116
- 02020116
- 02145116
- 01318116
- 09988116
- 09633116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09992
- 116.09926
- 116.06862
- 116.06160
- 116.02020
- 116.02145
- 116.01318
- 116.09988
- 116.09633
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.7688 | 0.7688 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7683 | 0.7683 | -2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7888 | 0.7888 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7892 | 0.7892 | -2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8079 | 0.8079 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8028 | 0.8028 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8100 | 0.8100 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8024 | 0.8024 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8026 | 0.8026 | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7955 | 0.7955 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.39 | 0.34 | 0.75 | 0.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.33 | 10.07 | 9.36 | 8.88 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.08
- 0.04
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.39
- 0.34
- 0.75
- 0.51
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10.33
- 10.07
- 9.36
- 8.88
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30803709 | 蒋卫华 | 4 | 1年又326天 | 13.06亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 59.80 | 84.60 | 75.80 | 70.60 | 73.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.6346% | -1.31% | -2.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.6381%
- 2.8771%
- 1.2759%
- 1.0147%
- 个人持有比例
- 93.3619%
- 97.1229%
- 98.7241%
- 98.9853%
- 内部持有比例
- 0.32%
- 0.35%
- 0.37%
- 0.41%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.03%
- 89.6%
- 89.98%
- 76.91%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 2.02%
- 4.62%
- 现金占净比
- 13.63%
- 12.12%
- 9.62%
- 17.42%
- 净资产
- 7.0835%
- 6.9729%
- 6.3308%
- 6.1886%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |