业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	80.0	80.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1180311

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118031

• 基金持仓股票代码
• 0020490
• 3008330
• 3008930
• 6880521
• 6881111
• 6887721
• 6886151
• 6885161
• 0022040
• 6051111

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002049
• 0.300833
• 0.300893
• 1.688052
• 1.688111
• 1.688772
• 1.688615
• 1.688516
• 0.002204
• 1.605111

期间申购
份额	0.01	0.01	0.06	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.07	0.08	0.25	0.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.2	2.13	1.94	1.78
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.06
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.08
• 0.25
• 0.16

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.2
• 2.13
• 1.94
• 1.78

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30185789	周楷宁	5	6年又67天	13.37亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	79.70	79.50	89.10	81.10	92.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.9721%	16.92%	12.8%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.07%
• 0.05%
• 0.06%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 66.24%
• 84.01%
• 86.81%
• 87.94%

• 债券占净比
• 14.83%
• 7.55%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 18.89%
• 10.45%
• 13.81%
• 12.42%

• 净资产
• 1.9847%
• 1.9542%
• 2.1257%
• 1.8791%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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