天弘创新领航C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009987
近一年收益率： 18.91%
近半年收益率： 1.09%
近三月收益率： -1.23%
近一月收益率： 2.89%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180311
- 1231612
- 1180341
- 1135421
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118031
- 0.123161
- 1.118034
- 1.113542
- 基金持仓股票代码
- 6036061
- 6005221
- 0020270
- 6011111
- 6017991
- 6009411
- 0024750
- 0025310
- 6030051
- 0021790
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603606
- 1.600522
- 0.002027
- 1.601111
- 1.601799
- 1.600941
- 0.002475
- 0.002531
- 1.603005
- 0.002179
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.7415 | 0.7415 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.7367 | 0.7367 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.7402 | 0.7402 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.7287 | 0.7287 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7168 | 0.7168 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7159 | 0.7159 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7206 | 0.7206 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7280 | 0.7280 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7261 | 0.7261 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7271 | 0.7271 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.03 | 0.17 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.6 | 0.59 | 0.47 | 0.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.05
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.03
- 0.17
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.6
- 0.59
- 0.47
- 0.44
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30185789 | 周楷宁 | 5 | 5年又167天 | 16.76亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.10 | 81.80 | 95.0 | 87.80 | 92.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.0945% | -4.43% | -3.14% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.95%
- 1.86%
- 1.97%
- 2.51%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 79.11%
- 74.04%
- 89.99%
- 66.24%
- 债券占净比
- 8.11%
- 12.6%
- 0%
- 14.83%
- 现金占净比
- 17.91%
- 10.92%
- 14.04%
- 18.89%
- 净资产
- 1.919%
- 2.0424%
- 2.0037%
- 1.9847%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |