华泰柏瑞品质优选A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009990
近一年收益率： 7.92%
近半年收益率： -1.63%
近三月收益率： -4.78%
近一月收益率： -0.06%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
华泰柏瑞品质优选A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 65.0 | 70.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113066
- 基金持仓股票代码
- 6882791
- 0027790
- 8329820
- 6880181
- 3006380
- 0020500
- 6882051
- 0024750
- 6030091
- 6002761
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688279
- 0.002779
- 0.832982
- 1.688018
- 0.300638
- 0.002050
- 1.688205
- 0.002475
- 1.603009
- 1.600276
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.6871 | 0.6871 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6927 | 0.6927 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6904 | 0.6904 | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6991 | 0.6991 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6969 | 0.6969 | -1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7094 | 0.7094 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7018 | 0.7018 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6996 | 0.6996 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7031 | 0.7031 | 1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.6939 | 0.6939 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.25 | 0.23 | 0.48 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.02 | 9.82 | 9.39 | 9.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.05
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.25
- 0.23
- 0.48
- 0.31
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10.02
- 9.82
- 9.39
- 9.13
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30037628 | 沈雪峰 | 4 | 13年又92天 | 25.67亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.40 | 73.40 | 68.10 | 69.90 | 63.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -31.29% | -4.04% | -20.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.15%
- 1.15%
- 1.21%
- 1.29%
- 个人持有比例
- 98.85%
- 98.85%
- 98.79%
- 98.71%
- 内部持有比例
- 0.4101%
- 0.4299%
- 0.4492%
- 0.4964%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.85%
- 93.2%
- 91.42%
- 76.96%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 11.5%
- 7.31%
- 8.58%
- 8.23%
- 净资产
- 7.9555%
- 8.6333%
- 8.0964%
- 7.8015%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 107.44 |
| 同泰产业升级混合C | 106.60 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.97 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 88.93 |
| 同泰产业升级混合C | 87.41 |
| 诺安多策略混合A | 74.23 |
| 永赢医药创新智选混合 | 52.32 |
| 信澳博见成长一年定期 | 51.39 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 招商优势企业混合A | 61.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.05 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.05 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 大成新锐产业混合A | 129.12 |
| 华夏行业景气混合 | 112.18 |
| 华宝资源优选混合A | 111.16 |
| 大成优势企业混合A | 102.67 |
| 同泰产业升级混合A | 95.11 |
| 同泰产业升级混合C | 94.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.35 |