嘉实前沿创新混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009993
近一年收益率： 49.56%
近半年收益率： 21.43%
近三月收益率： 22.98%
近一月收益率： 2.0%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 60.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197921
- 0197851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019792
- 1.019785
- 基金持仓股票代码
- 3003080
- 6039861
- 00981116
- 6882561
- 0023840
- 3005020
- 6880411
- 6887661
- 6001831
- 0024630
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300308
- 1.603986
- 116.00981
- 1.688256
- 0.002384
- 0.300502
- 1.688041
- 1.688766
- 1.600183
- 0.002463
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.97 | 0.87 | 3.63 | 1.99 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.59 | 1.39 | 4.15 | 3.15 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 12.48 | 11.96 | 11.43 | 10.27 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.97
- 0.87
- 3.63
- 1.99
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.59
- 1.39
- 4.15
- 3.15
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 12.48
- 11.96
- 11.43
- 10.27
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30666048 | 王贵重 | 4 | 6年又321天 | 107.58亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.80 | 66.90 | 54.30 | 60.0 | 67.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 62.1632% | 4.65% | -4.59% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30837132 | 何鸣晓 | 4 | 1年又126天 | 14.78亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 57.50 | 88.50 | 59.70 | 57.20 | 77.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 87.5988% | 29.47% | 15.61% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.07%
- 0.07%
- 0.26%
- 0.79%
- 个人持有比例
- 99.93%
- 99.93%
- 99.74%
- 99.21%
- 内部持有比例
- 0.37%
- 0.38%
- 0.45%
- 0.43%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.76%
- 94.41%
- 93.21%
- 93.93%
- 债券占净比
- 4.68%
- 4.55%
- 3.25%
- 4.73%
- 现金占净比
- 2.29%
- 0.68%
- 3.36%
- 3.07%
- 净资产
- 13.1701%
- 12.9912%
- 16.646%
- 14.7804%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中航机遇领航混合发起 | 185.94 |
| 中航机遇领航混合发起 | 184.23 |
| 永赢科技智选混合发起 | 180.71 |
| 永赢科技智选混合发起 | 178.93 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 176.93 |
| 信澳业绩驱动混合A | 262.47 |
| 信澳业绩驱动混合C | 258.18 |
| 华商均衡成长混合A | 218.31 |
| 华商均衡成长混合C | 214.52 |
| 中航机遇领航混合发起 | 210.34 |
| 大成科技创新混合A | 185.77 |
| 大成科技创新混合C | 182.35 |
| 大摩数字经济混合A | 181.27 |
| 大摩数字经济混合C | 176.25 |
| 华润元大信息传媒科技 | 163.77 |
| 易方达科融混合 | 222.05 |
| 易方达信息产业混合A | 179.37 |
| 大成产业趋势混合A | 176.10 |
| 华夏行业景气混合A | 167.09 |
| 大成产业趋势混合C | 165.02 |
| 广发远见智选混合A | 49.22 |
| 广发远见智选混合C | 49.08 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.68 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.51 |
| 红土创新智能制造混合 | 28.50 |