嘉实创新先锋混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009994
近一年收益率： 43.24%
近半年收益率： 4.46%
近三月收益率： 6.48%
近一月收益率： -10.22%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 60.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019785
- 基金持仓股票代码
- 6883611
- 6039861
- 00981116
- 0024750
- 3002230
- 0023840
- 6882491
- 6887661
- 6881231
- 6880721
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688361
- 1.603986
- 116.00981
- 0.002475
- 0.300223
- 0.002384
- 1.688249
- 1.688766
- 1.688123
- 1.688072
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 6.19 | 1.19 | 2.35 | 3.06 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.45 | 2.37 | 4.43 | 2.91 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 13.63 | 12.45 | 10.36 | 10.52 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 6.19
- 1.19
- 2.35
- 3.06
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.45
- 2.37
- 4.43
- 2.91
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 13.63
- 12.45
- 10.36
- 10.52
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30666048 | 王贵重 | 4 | 6年又325天 | 107.58亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.80 | 66.90 | 54.30 | 60.0 | 67.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 112.5282% | 28.46% | 27.02% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833180 | 彭民 | 4 | 1年又203天 | 24.72亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 58.40 | 87.50 | 59.10 | 57.80 | 68.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 130.6261% | 46.68% | 39.52% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.07%
- 0.07%
- 3.0%
- 0.47%
- 个人持有比例
- 99.93%
- 99.93%
- 97.0%
- 99.53%
- 内部持有比例
- 0.31%
- 0.11%
- 0.24%
- 0.25%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.63%
- 94.78%
- 93.28%
- 93.85%
- 债券占净比
- 2.74%
- 3.82%
- 3.92%
- 3.88%
- 现金占净比
- 3.88%
- 1.47%
- 4.82%
- 6.88%
- 净资产
- 22.8363%
- 21.7755%
- 24.3565%
- 24.7164%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢科技智选混合发起 | 214.12 |
| 永赢科技智选混合发起 | 212.16 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 197.28 |
| 华泰柏瑞质量成长C | 195.96 |
| 中航机遇领航混合发起 | 192.96 |
| 信澳业绩驱动混合A | 278.85 |
| 信澳业绩驱动混合C | 274.34 |
| 华商均衡成长混合A | 242.77 |
| 华商均衡成长混合C | 238.73 |
| 易方达先锋成长混合A | 221.89 |
| 大摩数字经济混合A | 177.00 |
| 大成科技创新混合A | 173.49 |
| 大摩数字经济混合C | 172.09 |
| 大成科技创新混合C | 170.21 |
| 华商均衡成长混合A | 161.50 |
| 易方达科融混合 | 236.77 |
| 易方达信息产业混合A | 186.71 |
| 大成产业趋势混合A | 179.66 |
| 华夏行业景气混合A | 171.65 |
| 大成产业趋势混合C | 168.41 |
| 广发远见智选混合A | 57.38 |
| 广发远见智选混合C | 57.21 |
| 信澳产业优选一年持有 | 32.92 |
| 信澳产业优选一年持有 | 32.68 |
| 国寿安保策略精选混合 | 32.07 |