业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	60.0	55.0	80.0	80.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 6009411
• 0021420
• 6016681
• 6011661
• 6019881
• 0000010
• 6000191
• 6009381
• 0019790
• 6010881

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600941
• 0.002142
• 1.601668
• 1.601166
• 1.601988
• 0.000001
• 1.600019
• 1.600938
• 0.001979
• 1.601088

期间申购
份额	0.01	0	0.09	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.04	0.02	0.08	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.37	0.36	0.37	0.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.09
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.02
• 0.08
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.37
• 0.36
• 0.37
• 0.34

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30698306	曲华锋	4	5年又324天	2.40亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	79.10	59.50	92.30	95.10	77.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-3.0338%	32.09%	26.02%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.11%
• 0.0%
• 0.93%
• 1.05%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 87.1%
• 86.3%
• 85.03%
• 85.66%

• 债券占净比
• 6.6%
• 6.79%
• 6.58%
• 7.35%

• 现金占净比
• 5.11%
• 7.1%
• 1.61%
• 10.87%

• 净资产
• 0.3074%
• 0.3001%
• 0.3044%
• 0.2736%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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