国投瑞银港股通6个月定开股票
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 999999999999
基金代码： 010010
近一年收益率： 21.96%
近半年收益率： 18.13%
近三月收益率： 5.08%
近一月收益率： 5.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00941116
- 00700116
- 00728116
- 00762116
- 03968116
- 03606116
- 03690116
- 01209116
- 03360116
- 01093116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00941
- 116.00700
- 116.00728
- 116.00762
- 116.03968
- 116.03606
- 116.03690
- 116.01209
- 116.03360
- 116.01093
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 11.96 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 11.96
- 11.96
- 11.96
- 11.96
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30691260 | 刘扬 | 5 | 5年又83天 | 26.96亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.60 | 93.0 | 95.50 | 82.10 | 61.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.87% | -3.25% | -18.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2020-12-31
- 2021-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.24%
- 94.76%
- 93.22%
- 93.49%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.54%
- 5.72%
- 6.92%
- 5.72%
- 净资产
- 9.3332%
- 10.2054%
- 10.1347%
- 10.9971%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 71.43 |
| 平安先进制造主题股票 | 70.41 |
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| 嘉实互融精选股票C | 65.32 |
| 银华数字经济股票发起 | 63.71 |
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| 中银大健康股票A | 51.64 |
| 招商科技动力3个月滚 | 50.96 |
| 中银大健康股票C | 50.48 |
| 嘉实互融精选股票A | 49.40 |
| 嘉实互融精选股票A | 79.69 |
| 金鹰科技创新股票A | 75.09 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 63.77 |
| 鹏华医药科技股票A | 62.94 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 61.31 |
| 前海开源公用事业股票 | 151.28 |
| 金鹰科技创新股票A | 141.48 |
| 大成高鑫股票A | 132.47 |
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| 中银大健康股票C | 55.95 |
| 鹏华医药科技股票A | 53.93 |
| 鹏华医药科技股票C | 53.67 |
| 华安医药生物股票发起 | 52.83 |