景顺景颐招利6个月持有期债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010012
近一年收益率： 4.15%
近半年收益率： 2.72%
近三月收益率： 0.96%
近一月收益率： 1.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺景颐招利6个月持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 60.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130521
- 1100591
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113052
- 1.110059
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 0021550
- 6018981
- 6038711
- 6009611
- 6006901
- 0005280
- 6039791
- 6009891
- 6018721
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 0.002155
- 1.601898
- 1.603871
- 1.600961
- 1.600690
- 0.000528
- 1.603979
- 1.600989
- 1.601872
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.1775 | 1.2676 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1755 | 1.2656 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1768 | 1.2669 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1778 | 1.2679 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1753 | 1.2654 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1708 | 1.2609 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1698 | 1.2599 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1691 | 1.2592 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1663 | 1.2564 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1659 | 1.2560 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 5.82 | 1.98 | 1.24 | 0.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.24 | 0.08 | 2.73 | 2.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.45 | 8.35 | 6.87 | 4.7 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 5.82
- 1.98
- 1.24
- 0.52
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.24
- 0.08
- 2.73
- 2.68
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.45
- 8.35
- 6.87
- 4.7
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30074226 | 董晗 | 4 | 13年又232天 | 308.90亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.50 | 90.20 | 73.30 | 62.80 | 63.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.0615% | 15.93% | -17.57% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30061865 | 李怡文 | 4 | 12年又199天 | 449.79亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.50 | 92.70 | 55.70 | 55.0 | 98.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.4825% | 13.63% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30171966 | 邹立虎 | 4 | 7年又178天 | 225.17亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.10 | 67.0 | 66.90 | 72.30 | 66.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.8708% | 10.06% | -7.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.18%
- 0.26%
- 1.59%
- 5.49%
- 个人持有比例
- 97.82%
- 99.74%
- 98.41%
- 94.51%
- 内部持有比例
- 0.0004%
- 0.0004%
- 0.0301%
- 0.0283%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.54%
- 19.73%
- 15.44%
- 17.25%
- 债券占净比
- 90.95%
- 89.03%
- 105.55%
- 96.21%
- 现金占净比
- 0.76%
- 0.66%
- 0.94%
- 1.51%
- 净资产
- 52.1995%
- 54.2603%
- 44.2311%
- 40.1589%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.79 |
| 富国优化增强债券E | 24.76 |
| 汇安稳裕债券A | 21.43 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 信澳信用债债券C | 18.96 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.37 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.08 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.90 |
| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.46 |
| 招商安阳债券A | 20.25 |
| 华商信用增强债券A | 80.07 |
| 华商信用增强债券C | 76.43 |
| 长城悦享增利债券A | 56.03 |
| 华安可转债债券A | 47.82 |
| 南方昌元转债A | 45.78 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.41 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.19 |
| 富国优化增强债券E | 10.73 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.71 |